福州地铁11标2013年上半年经济活动分析.pptxVIP

勇于跨越 追求卓越;一、项目基本情况; 一、项目基本情况; （三）、施工生产情况; 2、主要形象进度; 3、简要说明：; （2）清凉山停车场 截止2013年6月20日清凉山停车场施工进展：清凉山停车场目前已交地30亩，临建项目已施工完成，拆迁工作正在有序进行，6月17日举行了清凉山开工典礼。工程部技术组正在进行原地貌横断面测量，测量复核工作完成后，进行局部清表施工。 清凉山停车场征地、拆迁工作难度较大，加快征地、拆迁进度，是保证清凉山全面展开施工的关键。 清凉山土方工程计划9月30日完成，战场道路计划12月20日完成，挡土墙计划12月30日完成，箱涵计划11月20日完成，清凉山综合办公楼计划12月10日全部完成，清凉山运用库计划13年12月31日完成。 ; 二、经营及效益情况; ;福州地铁11标专题汇报;福州地铁11标专题汇报; 三、项目成本情况分析; 简要分析： 从上表及饼状图可见： 1、劳务费支出3903.84万元，占总成本43.69%； 劳务费费偏高是因为： （1）在劳务发包单价中包含了由劳务队伍自行购买的二三项料款及周转材料租费等； （2）我部在路基土方施工中，将外购土材料费及所发生的机械费全部包含在劳务单价中。 以上两点原因导致劳务费所占比例较大，同时将材料及机械费包含在劳务单价中，由此所引起的发票、是否存在大包等问题也给后期带来较大的审计风险。 2、材料费支出3714.84万元，占总成本41.58%；材料费所占比例较低是因为项目部只承担如钢材、商混、水泥、防水材料等主要材料，其它如周转材料等都包在劳务单价中，所以导致材料费所占比例较低。 3、机械使用费支出160.85万元，占总成本1.8%；项目部将大部分机械费都含在劳务单价中一起发包，发生的机械费为我部临租机械、房建施工租用塔吊及路基碾压平整租用机械化分公司两台机械。 4、其他直接费支出363.4万元，占总成本4.07%；其他直接费所占比例较大，是因为包含了230万的履约罚款。 5、现场经费支出791.86万元，占总成本8.86%，现场经费较大原因见现场经费分析。; （三）、施工组织对施工成本的影响; （3）办公楼抗拔锚杆施工，总共330根，孔径0.25m，孔深10m，由于当时投入了一台潜孔钻机，总共施工了29天，。由于设计图纸在地下室设置了后浇带，上部六层位于没有锚杆的位置，施工锚杆的地下室区域不在工期关键线路上，如果地下室没有设置后浇带，综合办公楼总工期将延长29天，增加成本。 增加劳务成本：200（元）*100（人）*14（天）=28万元 ;4、量差分析;简要分析： （1）由于箱涵边坡支护喷混，不影响整个结构主体的质量，适当的减少了施工工作量；我部在计算箱涵主体钢筋时在合理范围内、利用合理方法适当的加大了给业主的设计工程量，致使设计数量比控制数量大36.2T，且由于技术组严格控制现场收方数量，为项目节约了16 T钢筋。 （2）经过设计院及监理、业代同意，对地下人行通道主体结构HRB400钢筋变更为HRB335的钢筋，根据变更会议纪要，变更后人行通道钢筋比原设计图纸多5.63T。 （3）明挖区间U1、U2段垫层由于地基承载力不符合要求，当天天气将下暴雨，为保证基坑安全，对基坑采用混凝土回填，造成混凝土浪费137.87方。 ; （四）、外协队伍结算分析 ; （五）、材料消耗分析; ; ; ; 2、防水材料、止水带消耗分析; 3、二三项料分析; （六）、机械费分析; 简要分析：; ; ; ; ; 五、财务状况分析; 简要分析：; （二）、债权债务情况; 2、截止6月底资金余额811.99万元，扣除预留款后应收业主工程款58.44万元，其他应收款中内部单位往来款79.46万可收回，实际流动资金949.89万元；负债类应付款合计2828.58万元，资金缺口1878.69万元。因此只有加快验工计价批复速度、及时清理已完工未结算款，才能保证资金正常周转。 3、随着完工百分比达到20%，业主逐步扣除预付款，后期的资金压力将越来越大。;福州地铁11标专题汇报;福州地铁11标专题汇