财务期初数据导入操作手册.docxVIP

苏州海昌集团 SAP项目 FICO模块期初数据导入操作手册 NEC 2013年11月 本文版权归NEC公司所有。 未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。 内容  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc371325561 变更履历  PAGEREF _Toc371325561 \h 2  HYPERLINK \l _Toc371325562 总体说明  PAGEREF _Toc371325562 \h 3  HYPERLINK \l _Toc371325563 总帐科目余额录入  PAGEREF _Toc371325563 \h 3  HYPERLINK \l _Toc371325564 科目范围  PAGEREF _Toc371325564 \h 3  HYPERLINK \l _Toc371325565 注意事项  PAGEREF _Toc371325565 \h 3  HYPERLINK \l _Toc371325566 录入操作方法说明  PAGEREF _Toc371325566 \h 3  HYPERLINK \l _Toc371325567 用FB50的录入操作  PAGEREF _Toc371325567 \h 3  HYPERLINK \l _Toc371325568 用F-02的录入操作  PAGEREF _Toc371325568 \h 4  HYPERLINK \l _Toc371325569 总帐余额的确认方法  PAGEREF _Toc371325569 \h 6  HYPERLINK \l _Toc371325570 客户供应商明细录入  PAGEREF _Toc371325570 \h 7  HYPERLINK \l _Toc371325571 科目范围  PAGEREF _Toc371325571 \h 7  HYPERLINK \l _Toc371325572 注意事项  PAGEREF _Toc371325572 \h 7  HYPERLINK \l _Toc371325573 用F-02的录入操作  PAGEREF _Toc371325573 \h 7  HYPERLINK \l _Toc371325574 客户供应商明细的确认方法  PAGEREF _Toc371325574 \h 8  HYPERLINK \l _Toc371325575 历史固定资产录入  PAGEREF _Toc371325575 \h 9  HYPERLINK \l _Toc371325576 资产范围  PAGEREF _Toc371325576 \h 9  HYPERLINK \l _Toc371325577 AS91历史资产录入方法  PAGEREF _Toc371325577 \h 9  HYPERLINK \l _Toc371325578 导入的历史资产确认方法  PAGEREF _Toc371325578 \h 11  变更履历 版本变更内容及理由变更日变更者0.1初版2013/11/04黄光华 总体说明 期初数据录入顺序如下： 总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。 客户供应商明细录入。 期初资产录入。 总帐科目余额录入 科目范围 除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。 注意事项 旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。 对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。 对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。 录入操作方法说明 对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。 对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。 一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。 用FB50的录入操作 此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。 抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。 明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。 用F-02的录入操作 此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候， 用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。 抬头部分：输入