预算单位账户开立.doc.doc

账户资金操作及注意事项 单位用户登录: 1、插入U-KEY 安装U-KEY驱动查看到提示有两张证书安装成功。2、打开浏览器点击工具按钮选中Internet选项安全页签下点击可信任站点，输入财政给的地址点击添加，并将默认级别调至低。 设置信任站点图解：→→→→ →此处一定不要勾选。3、在Internet Explorer（IE）浏览器中访问江西省金财工程应用平台的地址，可以看到提示输入U-KEY密码的界面输入密码，在界面左边点击登录按钮可以看到 点击账户资金运行管理即可，如提示需要下载必须点击用IE下载。 系统功能说明:本系统包括账户管理和多级对账两部分。 账户管理包括账户开立，账户变更，账户撤销三部分。 账户开立：选择基层单位录入角色进入。单击【预算单位账户开立】－【本级申请账户开立】菜单，进入开立申请界面。如图所示： 点击开户之后可以看到如下界面,红色为必录项，系统中还包括币种项目为必录项。录入完成点击确定即可在未送审下面看到 发现有问题还可以选中录入的账户信息点击进行修改作废等操作。在确定申请单信息无误后，执行【送审】，申请单会自动流转到该单位的负责人待审核，另在本岗会由【未送审】转为【已送审】。可以选择报表查询下的账户信息查询表选中账号点击上方查看操作日志查看账户审核流程到哪个岗位节点。 基层预算单位审核角色进去可以选中该账户点查看无误可以击审核，若是开户申请单信息审核无误，则可执行【审核】操作，提示操作成功后相应申请单会由本岗的【未审核】转为【已审核】状态，同时会在上级主管部门经办人岗的【未审核】状态显示以待审核。有问题可以点击上方【退回】即退回到录入岗的被退回状态下。若想取消已审核的申请单，则在已审批状态里，执行【撤销】操作，相应申请单会的【已审批】转为【未审批】状态，即为与审核前一致，可执行退回等操作。 账户变更：基层预算单位经办人，填写账户变更的信息，选中银行已审核生效的账户后点击录入按钮进行账户变更，需要注意的是变更只允许变更账户名称，或者是临时存款账户的终止日期变更，其余变更需要先撤销该账户后重新开立，也就是我们常说的先撤再立。变更完后的账户信息会显示在未送审状态。选中后点击送审即发送至本单位负责人进行审批。主要功能包括：变更、修改、作废、送审、撤销等。操作流程注释为选【预算单位账户变更】--【本级申请账户变更】菜单进行此功能界面后，选中人行已核准账户下的某条需要变更的账户信息，点击【录入】按钮，修改账户名称，录入变更原因，点击【确定】按钮。（注：如果该账号正在进行变更、撤销或不予备案的在途数据，是不允许进行变更操作。） 账户撤销：通过【预算单位账户撤销】--【本级申请账户撤销】菜单进行此功能界面后，选择【单位信息】下某单位，选中人行已核准账户下的某条需要撤销的账户信息，点击【录入】按钮，录入撤销原因，点击【确定】按钮。 多级对账：预算单位对账共分四岗，分别为：出纳、会计、主管内部监督。其中出纳（按月对账次月10号之前要对完上个月的账户流水，否则系统发送冻结报文，银行会将账户冻结）、会计时限为10天（按月对账次月10号之前要对完上个月的账户流水，否则系统发送冻结报文，银行会将账户冻结）、主管的对账时限为20天（按季度对账下一季度开始20日之前对账完成），内部监督为30天(按年对账次年1月底要对账完成)。对账时限到达前2天系统将自动发送短信进行提醒，任意一岗未在时限内完成对账，系统将自动暂停该账户的支付功能，并会发短信进行通知，如补充对账完成后立即恢复支付功能。 出纳对账;选择出纳角色登录系统如图所示 进入后点击出纳对账显示如下界面 选择查询条件一般选择月份和账号点击查询按钮即可在未对账状态下显示未对账的流水，勾选每行前方的方框点击对账即可，勾选设置后方的方框即为全选，选择后点击对账就可以了。对账完毕会在已对账状态下显示对账过的流水。 会计对账方法同上，主管按照季度对账，登陆后选择主管对账筛选条件一般选择季度和账号即可，不选择默认为所有的账号和季度。