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财务工作细则 财务工作细则 财务工作细则 （一）、财务部职责： （1）做好日常财务会计业务，协助公司的销售管理； （2）对于公司调入的各类存货建立进、出、存管理制度，完善手续，保证公司资产的安全、完整、增值；负责公司客户往来帐目的核对、清收； （3）协助业务经理，制定销售回款回笼计划 （4）协助制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用额度，严把费用开支关； （5）按时向总经理报送各类报表和相关信息； （6）做好公司财务资料的审核，对公司日常业务进行监控； （7）配合公司业务部开展销售工作；（库存及核算） （8）保管公司各种财务资料； （9）完成领导临时交给的其他任务。 （二）、财务部工作要求： （1）正确设置和使用会计科目，组织安排公司会计核算工作； （2）；严格执行公司费用管理制度，履行费用报销审核权，对违反规定的行为及时制止、纠正，对重大问题提出处理建议并上报总经理； （3）按客户提货型号、数量、金额及回款等明细内容设立应收帐款明细帐，并及时与各客户核对。 （4）建立并登记现金收支日记帐，掌握公司费用开支情况。 （5）每年对仓库进行四次对帐并实施实地盘点，确保帐实相符。 （6）按公司规定设置客户待开发票登记台帐，序时登记、跟踪客户开具增值税发票之数据资料。 （7）严守公司秘密，维护公司利益。 （8）定期检查、核对各个会计科目，并将核对情况反馈给总经理。 （9）协助总经理处理日常业务。