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* * 辅助信息介绍现金流量凭证操作 常用凭证以提现为例 * * * * * * * * * * * * * * * * * 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。 辅助项转帐规则：辅助项为空、取余额在某一个方向的辅助项余额、非末级辅助项取数据 非末级科目取数 条件取数 CE函数可选UP、DOWN或默认 在公司间进行复制 年初重算：新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算 以后年度年初余额调整 结账 爱上它，工作的助手，经营的帮手 改造它，提升它 服从它，规范化 了解它，参与其中 应用成熟期 应用中期 应用初期 实施期 NC 谢谢大家！ 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * * * * * * * * * * * 余额方向是否控制：本项设置是为了在制单时，当科目余额出现负数，则进行控制，常用于资金科目在日常业务中的管理需要。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置。发生额方向是否控制：在制单时，当科目发生额出现相反方向时，则进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置。账簿余额双向显示：此选项设置了在查询账簿时余额的显示方式。选择此项后，查询账簿时，该科目的余额可不必与科目方向一致，而是按照其实际的余额方向显示。反之，该科目的余额必须与科目方向一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示。 * * * * * 项目档案：有级次关系，单个项目可做辅助核算，所有项目，也可以做辅助核算。 自定义项目做辅助核算： * 将辅助核算之间的关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑定在一个或几个科目上。 规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行控制。 * * * * * * * * * 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 案例: 凭证审核记帐后发现 01月9日录入收到美元的凭证有错需修改。 WWW.UFSOFT.COM 打印凭证、打印列表、打印清单 打印凭证：科目汇总到几级科目、按辅助项汇总、代账单格式 凭证批打印按凭证列表显示顺序打印 每张纸打印多张凭证 凭证打印 Diagram 直接在总部模块填制的凭证 总账凭证 通过客户化财务会计平台生成的凭证. 外部凭证 实际上目前在总部里做的凭证占的比例已经很小，大都是总账以外的NC模块通过财务会计平台生成的外部凭证。 通过客户化会计平台生产的模块主要有：现金管理、应收应付（采购管理、销售管理）、存货核算（库存管理）、固定资产等。 会计平台凭证的重点： 1 凭证模块的定义 3 设置对照表 2 影响因素的设置 重点在于凭证模块的定义（影响因素、对照表） 外部凭证 简要模拟操作。 总结: 快捷键按钮：新增凭证F5，参照F2，计算器F9 批选择分录：点击第一条分录，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；按住[Ctrl]键的同时点击要选择分录，选中所有点击的分录。 暂存凭证要取消标错后修改保存 冲销凭证必须是已记账凭证 凭证处理 账簿查询 出什么账？ 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表 常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账 凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表 辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账 查什么数？ 科目、辅助项 数量、原、辅、本币金额 包含未记账、包含实时凭证 联查？ 单据?凭证?明细账?汇总账簿 余额表?三栏式总账 三栏总账?日记账 账簿查询 WWW.UFSOFT.COM 三栏账提供一级科目打印变量 余额表、日报表选项 科目汇总表的附单据及凭证信息并提供打印变量多栏账提供跨年查询 辅助帐提供我的账簿、提供科目及辅助项包含下级 明细账、辅助项及多栏账提供排序方式选择 辅助余额表按表头查询对象分页或成批打 辅助余额表、辅助明细帐打印：华表打印 明细账、多栏账及辅助明细均提供承前页过次页打印