用友畅捷通T实用手册精选解析.ppt

采购业务2---帐表查询 此时，“靠垫”这个商品应该有30个，金额为300元。与库存模块的帐表就一致了。 此时，暂估业务已经处理完毕，“物资采购”科目应该没有余额。 采购业务1---记账、发票制单 本业务有已经结算的采购入库单；两张发票，确认的应付账款 一、正常单据记账：对已经结算过的采购入库单进行记账：正常单据记账——选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”——确定——选择“木材”记录，打上“选择”标志——记账。 二、采购入库单制单：购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——打上“选择”标志——确定——生成——保存 三、确认“应付”发票制单：供应商往来制单——发票制单——对应两张发票选择标志“1”——制单——保存 注意：如果购销单据没有记账，则在购销单据制单中不会显示出来。 发票业务不用记账，直接到供应商往来中制单即可。 采购业务3---付款核销 本业务对业务1确认的“应付账款”进行付款核销 一、核销制单：供应商往来制单——核销制单——对应两条记录选择标志“1”——制单——保存 注：直接带出“银行存款”和“现金”科目是因为在“供应商往来科目”设置中设置了“结算方式对应的科目” 采购业务4---现金折扣凭证 本业务生成了采购入库单和采购发票，并且已经结算；发票先确认应付，后又在折扣期内付款享受到现金折扣。 一、正常单据记账：对已经结算过的采购入库单进行记账：正常单据记账——选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”——确定——选择“油漆”记录，打上“选择”标志——记账。 二、采购入库单制单：购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——打上“选择”标志——确定——生成——保存 三、确认“应付”发票制单：供应商往来制单——发票制单——对应两张发票选择标志“1”——制单——保存 四、付款核销：可以享受到现金折扣：供应商往来制单——核销制单——对应记录选择标志“1”——制单——保存 引申：由于“财务费用”科目为费用类科目，其发生一般都在借方，损益表取数公式是fs(5503,月,“借”,,年)取该科目的借方发生数，像这样凭证上的贷方数7.02，如果按照系统默认的报表公式是取不出来的。 解决： 在这张凭证保存之前，在财务费用这条分录上改为借方-7.02后，再保存。 采购业务5---付款核销、形成预付 本业务付款2000元核销期初的1170，多余的830自动作为“预付”。 一、付款核销制单：供应商往来制单——核销制单——打上“选择标志”——制单——保存 采购业务6---暂估 本业务6月份只收到采购入库单，7月份收到发票并结算，发票确认应付账款。 6月份 一、正常单据记账：正常单据记账——选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”——确定——选择“木材”记录，打上“选择”标志——记账。 二、暂估的采购入库单制单：购销单据制单——选择——采购入库单（暂估记账）——打上“选择”标志——确定——生成——保存 6月份核算模块结账后，会自动产生“红字回冲单”。 7月份的操作与采购业务2一样，详细步骤不再叙述。 7月份 一、红字回冲单制单： 二、暂估成本处理： 三、蓝字回冲单（核销）制单： 四、发票制单： 销售业务1---预收、收款核销 本业务先预收货款，再用预收款核销期初的应收账款。 一、预收账款10000：预收相当于“提前核销”，所以预收也是“核销制单”。客户往来制单——核销制单——选择标志——制单——保存 二、预收冲销期初应收账款7605：预收和应收相互转账，选择“转账制单”。客户往来制单——转账制单——选择标志——制单——保存 销售业务2---现结制单、代垫制单 本业务销售货物，开具发票，现结一部分货款530元，其余用预收账款核销。同时代垫运费500元 一、对这张销售发票制单，销售发票上的金额现结530元，其它作为应收，这样的发票也是通过“现结”制单来完成。客户往来制单——现结制单——选择标志——制单——保存 二、预收冲应收制单：同业务1的预收冲应收一样，通过“转账制单”来完成。客户往来制单——现结制单——选择标志——制单——保存 三、代垫费用制单：通过“应收单制单”来完成：客户往来制单——应收单制单——选择标志——制单——保存 说明：因为在客户科目设置中只设置了“基本科目”，应收都走“应收账款”科目。如果想把货款和其它业务区别，可把代垫运费走到“其它应收款”（前提是“其它应收款”科目设置为辅助核算的。代垫费用应该是“现金”或者“银行存款”减少。 销售业务3---发票制单 本业务折扣销售，确认应收账款。同时发生业务招待费。 一、发票制单：折扣销售按照折扣后的价格确认收入和应收账款。客户往来制单——发票制单——选择标志——制单——保存 二、对于发生的业务招待费