现金流动操作流程.doc

现金流动操作流程 一、餐厅收银工作程序 ?? 　工作内容主要包括： ??? 　（一）班前准备工作 ??? 1、收银员与领班或主管一起清点周转金，证实无误后，班次之间必须办理周转金交接手续。 ??? 2、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带和电子发票纸是否足够。 ??? 3、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 ??? （二）正常操作工作程序 ??? 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 ??? 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 ??? （三）结帐工作流程 ??? 1、餐厅结帐单祇有一联，如客人需要时，可重打明细。 ??? 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后，再凭帐单与客人结帐。 ??? 3、如客人结帐现付，厅面人员应将帐单交收银员总结后，结帐单则留存收银员，待晚班下班时交至稽核保管箱。 ??? 4、如客人结帐是挂房帐，厅面人员应向客人询问房号和姓名，核对正确，再交账单予客人签名，计算机转账到前台，通知前台为客人转房账，客人签署的明细单，交前台放至所属客房单。 ??? 5、如已授权之员工享用馆内使用或馆内招待，需要填写有关表格，跟明细交到前台，再由夜班交予稽核部。 ??? 6、作废或修改帐单时应由相关人员填写财务单，说明作废或调整原因，并签上姓名，打印有关明细，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 ??? 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 ??? 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 ??? 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，再将全天的现金放到现金袋内，封存和填写现金单，放到稽核部保管箱。 ? （四）发票管理 ??? 1、如客人主动要求发票，可按实际消费金额开出电子发票，第一联交予客人，第二联保留，夜班连同现金交稽核。 ??? 2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。 ??? （五）作废帐单的管理 ??? 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 ??? （六）现金、支票、信用卡的收款程序 ??? A、现金 ??? 1）收现金时应注意辨别、验钞机辨真伪和币面是否完整无损。 ??? 2）除人民币外，其它币别的不接收。 ??? B、支票 ??? 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。 ??? C、信用卡 ??? 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 ??? 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 ??? 3）持卡人如没有入住酒店或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在计算机内的房账注明授权金额和授权号码。 ??? 4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5)如海外合作机构或旅行社授权酒店使用离线交易，缴付押金或消费，对方必须传真已盖章和签名的授权函，经核对信用卡和金额无误后，才能正式执行离线交易，交易完成后，信用卡单和授权函一并跟当天报表交予稽核部，计算机输入有关数据作更新。 ??? 6）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。 ??? （七）下班时现金、帐单和发票票根交接程序 ??? 1、现金交接程序 ??? 餐厅收银员编制报告完