【培训课件】金蝶KIS专业版v100产品培训财务模块.pptVIP

新功能—出纳日记账生成凭证 支持按单和汇总生成 提供异常情况的处理办法 可以在出纳系统查看、删除凭证 新功能—出纳日记账导入导出 在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。 导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账 导入账套：要求必须启用出纳系统 根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配 出纳管理—支票管理 　 支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗口可以购置、领用支票 　 购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票 号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则 　 对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作 出纳管理—支票领用 　录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方 单位均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额 为非必录项 出纳管理—支票报销 支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销 出纳管理—支票查询 通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤 返回上级 出纳管理—期末结账 期末结账 1、系统提供了反结账功能 2、结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。 出纳管理—账表查询 各账表的用途和取数来源 主要报表 现金日报表 　　 主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容 银行日报表 主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容 余额调节表 是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表 长期未达账 反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分 资金头寸表 用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况 出纳管理 与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。 强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。 完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。 丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。 出纳管理亮点功能 谢 谢! * * 固定资产 可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。 支持固定资产附属设备管理。 可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。 所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。 灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。 固定资产亮点功能 工资 工资计算 基础资料 工资项目和 公式设置 设置 日常处理 期末处理 工资录入 所得税计算 统计管理报表 费用分配 职员变动 工资管理 一、基础资料： 1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。 工资管理 二、所得税计算 1、所得项设置 2、税率设置 3、所得税设置 4、计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。 工资管理 三、工资录入 工资录入界面分2种颜色： 黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。 白色：需要手工录入或引入数据。 工资管理 四、扣零设置 可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积达到一定数目后再发放。 步骤：1、进行扣零设置 2、进行扣零处理 3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放 工资管理 五、工资计算 可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。 工资管理 六、工资费用分配 可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账。 工资管理 七、职员变动 可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。 工资管理 八、工资报表 1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表） 工资管理 实现标准工资的核算，利用公式设置变通解决简单的计时计件工资。 可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。 完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。 方便的银行代发工资功能。