PROFI蓝图报告v！.doc

1 蓝图概述 1.主数据维护：维护财务相关的主数据，如：会计科目、固定资产（行政类的由行政部门维护 ）、财务使用客户、非采购供应商等。 2.应收帐款：销售日常收、退款，包括VIP、定金、房款、面积差收款以及其他代收代付款项收取、工程款抵房款、违约金的处理；收入、成本确认 3.应付帐款：工程类付款，企划类付款，工程垫付款等。 4.总账：员工借款，日常报销，计提税金，投资，融资等业务的核算。 5.固定资产：处理资产的采购、折旧、清理及在建工程转固定资产等业务。 6.报表：日、月度报表出具，每日出具销售收款日报表，账务处理完成后出具资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表 ；每季度出具香港报表。 其中，FI记账方式清单及由HR、MM、SD、PS、AM集成的具体科目设置如下： 类别 序号 业务描述 流程 MM集成记帐 1 资产采购 SP_03_02_05_采购发票校验流程 工程款请款（确认开发成本） SP_03_02_05_采购发票校验流程 企划请款（确认销售费用） SP_03_02_05_采购发票校验流程 其他请款（确认管理费用、财务费用） SP_03_01_01_管理费用业务流程SP_03_01_02_财务费用业务流程 5 采购公司采购 SP_03_02_05_采购发票校验流程 开发成本竣工结转开发产品 SP_03_01_12_项目成本结转流程 1 VIP收款 SP_03_03_01_VIP卡收款流程 2 定金收款 SP_03_03_03_定金收款流程 3 房款收款 SP_03_03_05_房款收款流程 4 VIP退款 SP_03_03_02_VIP卡退款流程 5 定金退款 SP_03_03_04_定金退款流程 房款退款 SP_03_03_06_房款退款流程 7 代收代缴款 SP_03_03_07_其他应付款核算流程 8 面积补差款 SP_03_03_05_房款收款流程 9 收入确认 SP_03_03_08_收入、成本确认流程 成本确认 11 转款（VIP转定金、定金转房款） SP_03_03_03_定金收款流程 SP_03_03_05_房款收款流程 12 工程款抵房款 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 　 SP_03_03_05_房款收款流程 1 工资计提 SP_04_02_13_工资奖金发放业务流程 2 员工费用报销 SP_03_01_01_管理费用业务流程 1 开发成本明细年底结转开发产品-在开发 SP_03_01_12_项目成本结转流程 在建工程明细年底结转在建工程汇总 SP_03_05_02_资产转资流程 在建工程竣工结转固定资产/投资性房地产 SP_03_05_02_资产转资流程 1 资产调拨 SP_03_05_04_资产调拨流程 2 资产报废 SP_03_05_05_资产报废流程 3 资产盘盈 SP_03_05_06_资产盘点流程 4 资产折旧 SP_03_05_07_资产月结流程 FI记帐 1 对未清项付款或自动付款 SP_03_02_02_一般付款清帐流程 2 对未清项收款或自动收款 SP_03_03_09_一般收款流程 代收代付、借款提现、人事费用、行政费用、物业费用、部分客服费用、财务费用、专业费用等直接报销的费用 SP_03_01_01_管理费用业务流程SP_03_01_02_财务费用业务流程SP_03_01_03_销售费用业务流程 4 员工/部门借款 SP_03_01_09_员工和部门借款流程 5 税金处理 SP_03_01_07_税费业务流程 违约金处理 SP_03_01_08_一般总账业务流程 SP_03_03_04_定金退款流程SP_03_03_06_房款退款流程 工程垫付款 SP_03_02_01_其他应收款核算流程 8 开发成本预提、调整 SP_03_01_12_项目成本结转流程 在建工程预提、调整 SP_03_05_02_资产转资流程 10 预付账款 SP_03_02_04_预付账款核算流程 详见： 2 组织结构 2.1 组织结构图 2.2 组织结构图说明 公司：公司是法定的合并单位，一个公司均拥有一个或以上的公司代码。 公司代码：是SAP ERP项目实施中最核心的组