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2016-03-01 发布于山西
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2、运作部现金管理专户自动化项目需求规格书

求规格书 1. 文件属性文件属性内容文件名称运作部现金管理专户自动化项目需求规格书文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期 2013-11-29 文件初次实施日期 2. 文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注 1.0 2013-11-29 贺庆洲根据运作部OA 求整理 3. 本次修改变更说明序号变更内容简述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 页【目录】 1 章概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 2 章项目综述 1 2.1 项目求描述 1 3 章业务功能需求描述 1 3.1 现金管理专户（规模计算） 1 3.1.1 表样 2 3.1.2 业务规则 2 3.2 现金管理专户（净值计算） 2 3.2.1 表样 2 3.2.2 业务规则 2 3 页 1 章概述 1.1 编写目的需求规格说明书（以下简称本文档）是运作部现金管理专户自动化项目求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 1.2 适用范围本文档适用于运作部现金管理专户自动化项目需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 1.3 参考资料参考文件备注 2 章项目综述 2.1 项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《估值系统类信托产品估值需求（细化）》（编号：2013 11677 ），经与运作部协商，拟在内部应用平台实现根据运作部提供的“按净值”，“按规模”计算规则，计算现金管理专户费用信息。 3 章业务功能需求描述 3.1 现金管理专户（规模计算） 3.1.1表样现金管理专户（规模计算）逻辑-2.xlsx 3.1.2业务规则 1、提供 “输入表 1”，“输入表2”导入导出功能，导入导出文件为一个EXCEL ，分SHEET 展现； 2 、提供“输入表 1 “、“输入表2”列表页面，并可在“输入表 1”列表页面勾选导出的产品； 3、提供“输出表 1”, “输出表 2”计算、导出功能，输出表算法见“表样 “所述公式，导出表后不含公式。注：银行每季度21 号结活期存款的息 “汇费”在定期开始日期计算 3.2 现金管理专户（净值计算） 3.2.1表样现金管理专户（净值计算）逻辑-1.xlsx 3.2.2业务规则 1、提供 “输入表 1”，“输入表2”导入导出功能，导入导出文件为一个EXCEL ，分SHEET 展现； 2 、提供“输入表 1 “、“输入表2”列表页面，并可在“输入表 1”列表页面勾选导出的产品； 3、提供“输出表 1”,