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广州特别大药房资金使用审批程序 费用支出报销、借款及资金申请报告审批程序图 注： 用指日常的差旅费、办公费、通讯费、审计费、维修费、业务招待费、等开支，附样表（一）； 旅费报销用专门的差旅费报销单，附样表(二)； 借款单格式见附表（三）。 资金申请报告格式见附表（四） 广州特别大药房 费用支出报销单 经办人: 部门 填报日期: 年 月 日 支出事由 单据数 填报金额 核准金额 备注 合 计 合 计 核准单据金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 其中: 税金 出纳收支净额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 还借款金额 总裁 财务 分管 财 务 部 门 领款人 总监 副总 负责人 负责人 注：核准单据金额栏由财务部填写。 广州特别大药房 差旅费报销单 填报日期： 年 月 日 出差人姓名 部门 职务 地点事由 出差起止日 年 月 日至 年 月 日 出差天数 报销项目 人数 天数 元/天 填报金额 报销项目 填报金额 1. 住宿费 4．长途交通 2. 伙食费 5．其他杂费 3. 市内交通 核准单据金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 附单据张数 出纳收支净额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 还借款金额 总裁 财务 分管 财 务 部 门 领款人 总监 副总 负责人 负责人 注：核准单据金额栏由财务部填写。 广州特别大药房 借 款 单 填报日期 年 月 日 总裁 财务 分管 财 务 部 门 领款人 总监 副总 负责人 负责人 注：前款不清后款不借。 广州特别大药房 资金申请报告单 填报日期 年 月 日 总经理 财务 分管 财 务 部 门 申请人 总监 副总 负责人 负责人 注： 1、是指商品采购付款，固定资产购置付款，大型广告费付款以及其他较大需银行支付的款项； 2、以上申请付款必须各项手续已办齐，如商品已验收入库，发票已收到，工程已验收等. 经手人填单 财务经理审核 财务总监审批 总经理审定 部门领导签字 借款人姓名 部门 职 务