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8 出库成本核算-财务核算 业务-供应链-存货核算-财务核算-生成凭证 业务-财务会计-应收款管理-应收单据处理-应收单据审核 9 应收款审核 业务-财务会计-应收款管理-制单处理 10 制单处理 11 收款单 业务-应收款管理-收款单据处理-收款款单据录入 12 核销 业务-应收款管理-手工核销 说明 602制凭证，601审核、记账 总帐业务 总帐业务 业务一 1月8号，销售部业务员以现金1500元支付包装费用，拿普通发票报账 借：营业费用 贷：现金 总帐业务 业务二 1月8号，以银行存款500元支付财务部办公费用。 借：管理费用/办公费（财务部） 贷：银行存款 1 填制凭证 以相应帐号进入系统，业务-总帐-凭证-填制凭证 以相应帐号进入系统，业务-总帐-凭证-审核凭证 2 审核凭证 以相应帐号进入系统，业务-总帐-凭证-出纳签字 3 出纳签字 以相应帐号进入系统，业务-总帐-凭证-记账 4 记账 报表业务 报表业务 利用模板生成资产负债表和利润表（注意行业类型为新会计制度科目） 业务-财务会计-UFO报表-格式-报表模板 选择相应的模板； 不同行业会计报表内容不一样； 1 建立资产负债表 第*页 采购应付业务 采购业务 记账（业务核算） 总帐系统 存货核算系统 采购结算 采购申请单 应付系统 采购系统 库存系统 采购订单 采购到货单 采购发票 采购入库单 财务核算 应付票据审核 （采购发票） 制单处理 付款 应付凭证 付款凭证 入库成本凭证 核销处理 采购应付业务 业务一 2006年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购请求： 请求采购永昌男衣1000件，无税报价280/件； 男裤1000条，无税报价180/条； 需求日期为10号。 业务二 2006年1月8日，上海永昌服装厂同意采购请求，采购部开具订单并签订合同，要求1月10日到货。 采购应付业务 业务三 2006年1月10日，收到上海永昌服装厂发来的男士服装和专用发票， 发票号码ZY0098；运费发票ZY0700,金额2000元; 经检验质量全部合格，办理入库（永昌服装仓）手续； 财务部门确认该笔存货成本和应付款项，尚未付款。 说明：采购入库对方科目为：1201 物资采购 采购应付业务 业务四 2006年1月12日，本公司向上海永昌服装厂支付上述订单的部分贷款30万，付款方式：电汇；票号：DH0222 采购应付业务 （每笔业务相应的时间、用户登录）业务-供应链-采购管理-请购-请购单 1 请购单 2 采购订单 业务-供应链-采购管理-采购订货-采购订单 3 到货单 业务-供应链-采购管理-采购到货-到货单 4 采购入库单 业务-供应链-库存管理-入库业务-采购入库单 5 采购发票 业务-供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票 6 运费发票 业务-供应链-采购管理-采购发票-运费发票 运费发票只能手工录入；税率为0； 8 采购结算 业务-供应链-采购管理-采购结算-手工结算 9 采购成本核算-业务核算 业务-存货核算-业务核算-正常单据记账 业务-存货核算-业务核算-正常单据记账 10 采购成本核算-财务核算 11 应付单据审核 业务-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核 12 生成应付凭证 业务-应付款管理-制单处理 13 付款单 业务-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入 14 核销 业务-应付款管理-手工核销 销售应收业务 销售业务 记账（业务核算） 总帐系统 存货核算系统 销售报价 应收系统 销售系统 库存系统 销售订单 销售发货单 销售发票 财务核算 应收票据审核 （销售发票） （代垫费用） 制单处理 收款 应收凭证 收款凭证 出库成本凭证 核销处理 销售出库单 销售应收业务 业务一 2006年1月15日，广州市东山百货公司向本公司定购永昌男裤500条， 本公司含税报价280元； 销售应收业务 业务二 2006年1月15日，广州市东山百货公司同意本公司报价，要求1月17日到 货；本公司同意订货要求，开具销售订单； 销售应收业务 业务三 2006年1月17日，向东山百货公司发货，销售部开具发货单，仓库部门 生成销售出库单，销售部门同时开具增值发票（发票号为ZY9999），替 对方代垫运输费2000元，支付包装费1000元（包装费由本公司承担，运 输费由对方承担）； 销售应收业务 业务四 2006年1月20日，东山百货公司以电汇方式（票号为DH9990）支付上述 订单贷款5万及运费。 业务-供应链-销售管理-销售报价-销