eFutureONERV档案管理培训手册.ppt

V3.1 供应商引进 供应商申请单 供应商档案维护 供应商档案从多个维度记录供应商信息，包括供应商基本资料、业务资料、财务资料、联系人资料等信息，是开展业务的基础。 供应商档案维护 供应商状态 供应商状态 供应商经营状态 保底超额 保底超额：定义联营及扣率代销合同的保底以及降抽条件，系统最多支持五级降抽（特卖码支持一级降抽） 保底方式： 毛利保底：具体计算公式：当实际毛利不足保底毛利时，应结金额为：销售收入- 保底收入×保底扣率 销售保底：具体计算公式：当销售收入不足保底收入时，应结金额为：销售收入- 实际毛利 - （保底收入-销售收入）×保底扣率 保底期限： 按自然月：控制合同保底中签订的“月目标销售额”的时间。在结算时，当结算期不足整月时，按自然月系统会将保底金额／自然月天数×本次结算天数来计算； 按保底有效期：系统会将保底金额／保底有效期天数×本次结算天数 超额方式：超额提成的计算方式 全额：整个销售额按超额扣率提成 差额：超过部分按超额扣率提成，其他按上一级扣率 保底超额 保底举例 注：以下以毛利保底为例，此处的应付没有包括费用处理，只是为了说明不足保底时的计算方法 举例：（正常扣率20％） 保底：10000 保底扣率：20％ 超额：20000 超额扣率：18％ 当销售为9000时，提成额=10000＊20％=2000（不足保底） 当销售为15000时，提成额=15000＊20％=3000（正常扣率） 当销售为21000时，提成额=21000＊18％=3780（全额超额） 提成额=21000＊20％-1000＊（20％-18％）=4180（差额超额） 保底超额 超额举例 系统支持多级超额，举例如下：（正常扣率20％） 保底：10000 保底扣率：20％ 超额：20000 超额扣率：18％ 超额：30000 超额扣率：15％ 超额：40000 超额扣率：13％ 销售为41000时： 全额计算提成为：41000×13％=5330 超额计算提成为：41000×20％- 1000×（20％-13％）-10000×（20％-15％）-10000×（20-18％）=7430 如果结算期不足一个月时合同保底方式如果是按自然月系统会将保底/自然月天数×本次结算天数来计算； 如果是按保底有效期系统会将保底超额平摊到每一天，然后乘以本次结算的天数来计算 清算 对于供应商签订的联营合同，系统可以支持清算，可根据签订的清算条款生成清算单对清算期间内结算的数据进行多退少补。 清算原则： 将原所有的销售按清算的原则算一遍，清算-已结算的就是真实的这次的应多退少补的金额。 预付款 对于供应商签订的联营合同，系统可以支持联营的预付款，根据签订的预付款条款将销售成本按照签订的预付款比率由系统自动生成预付款。 预付款举例： A供应商，联营经营方式，合同中签订了预付款条款 每月预付款日为5号-15号，预付款比例为30% 16号时系统会根据5-15号的销售成本，按照30%的预付款比例生成预付款单。 若5-15号的销售成本为9000，那么16号系统会生成一张预付款金额为9000*0.3=2700的预付款单。 经营范围 经营范围：定义合同条款适用的专柜，以及对于vip卡折扣部分和供应商的承担、专柜面积等 合同支持多个门店多个专柜同一份合同，分开签定费用及保底条款，一份结算单 费用明细 费用明细：定义合同费用（临时发生的费用可在临时费用管理单【菜单号】中进行处理） 是否票减 票减：会冲抵成本，通过结算单扣款，结算单上体现为结算调整，会抵扣税票。 非票减（帐扣）：会冲抵成本，通过结算单扣款，不抵扣税票。 非票减（现金）：不冲抵成本，不抵扣税票，结算单审核后，在结算时做现金费用的收款或在前台缴款。 是否返还型费用 对于收取的类似质保金、装修保证金等需要返还给供应商的费用，需要选择此项。返还型费用同样会在结算期的结算单上扣除相关费用，在要返还的结算期内，通过【C5545供应商费用返还登记单】将费用返还给供应商 结算方式 每月：填写的费用金额为每月的金额，每次结算系统均平均算到每一天再乘结算的天数，主要用于人员的餐费以及物业费 每次：每次生成结算单时扣除 一次：第一次结算时扣除 现系统支持的费用扣除方式 费用扣除方式详细说明 固定金额 固定扣款的金额，适用于所有经营方式 销售收入比率 按实际销售收入的一定比率提取费用，适用于非租赁的经营方式 销售金额比率 按销售额的一定比率提取费用（即零售价金额），适用于成本代销、扣率代销、联营三种经营方式 应付款比率 按结算单上的应付金额的比率来提取，适用于所有经营方式 销售数量*固定金额 在合同中定义固定的金额，扣款时按结算期内参与计算商品实际的销售数量乘以此金额得到扣