员工差旅费管理规定.doc

贵州梓龙集团 员工差旅费管理规定 为加强公司员工出差的管理，合理控制差旅时间及费用支出，结合公司实际情况，特制定本规定。 第一条 目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理规定。 第二条 适用范围和使用原则： 本规定适用于贵州梓龙集团所有员工。 出差是指受派遣暂时到外地办公事或负担临时任务。 公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐车的就不安排公车；在同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行管理。 出差审批流程： 1、出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经副总审批即可；部门负责人出差，需由副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写请款单，经审批后方可借支。请款在10000元以下者，执行主席签字，在款在10000元由以上者，须由主席签字，主席不在，可由执行主席代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交办公室备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得执行主席同意，并及时报办公室备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 第四条 差旅费报销标准 1、交通费 副总、总监（含）以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船及公车。 员工出差乘坐火车、汽车，连续乘坐时间超过10个小时的，可购卧铺和软座票。 “特殊情况”下可乘坐飞机、火车、公车等交通工具，但要在出差申请单中特别注明，并由部门负责人及副总审批。 “特殊情况”是指： (处理紧急公务； (目的地无直达列车或汽车； (与副总、总监（含）以上人员一同出差； 乘坐出租车、大巴等交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不在报销交通费。 报销限额及差补（单位：元/人/天） 地区 副总、总监以上 差补 其他人员 差补 一类地区 二类地区 三类地区 2、住宿费 （1）住宿费分地区人员限额报销，只报不补。 一类地区：北京、上海； 二类地区：各省会城市及直辖市； 三类地区：贵州省内地区（除贵阳市） 报销限额及差补（单位： 元/天/房间） 地区 副总、总监以上 差补 其他人员 差补 一类地区 二类地区 三类地区 （2）多人出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。 伙食及通讯费： （1）伙食费采用限额补助，只补不报的形式，一类地区每人每天50元；其他地区每人每天25元。 （2）为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当月通讯费。 4、特殊情况报销标准 （1）开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。 （2）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。 第五条 差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到办公室确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批签字后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经副总及总经理批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 第六条 附则 1、本规定在实施过程中若有异议或不完善之处，由办公室负责修订。 2、本规定最终解释权属贵州梓龙集团办公室。 附表一：《出差申请单》 出差申请单 出差人员姓名 职 务 同行人员姓名 职 别 出差地点 公司名称 出差日期 出发时间 出差事由 出差预支金额 申请人签字 部门经理批示 副总批示 总经理批示 以下为差后填写 出差报告 具体工作内容 工作信息反馈 出差返回日期时间