中辉期货投资计划书1.4v2.0(企业套保).pdfVIP

葆 易 丰 套 期 保 值 方 案 书 市场回暖原材料价格大涨，该怎样锁定成本？  产能过剩产成品滞销价跌，如何能保障利润？  投资理财应对通胀，哪里是获利的机会？  市场价格跌宕起伏，如何规避暗藏的风险？      专业打造企业实现保值增值的投资方案   中辉期货上海世纪大道营业部                                                                         葆易丰套期保值方案 V2.0  一、投资概要  涉钢企业在期货市场套期保值，借以规避现货市场价格波动带来的原材料采购、储存、生产产 品储存及销售等经营风险，是现代企业面临且亟待解决的重大问题。企业应充分认识到期货市场套 期保值是建立完善现代生产经营风险控制制度、增加企业核心竞争力的有效方法，能够降低原材料 和产品价格波动对企业生产经营及发展所带来的不利影响。   面对瞬息万变的期货市场，如何有效地分析与决策并执行套期保值策略呢？在期货市场上参与 套期保值，其介入时机是成败的关键。介入时机掌握不好，风险也很大。即使是套期保值也要具备 对市场价格趋势变化发展的分析能力。期货市场的发展历程揭示出：应用现代数理统计模型和计算 程式，建立定量的程式化价格趋势系统（数理指标）和定性的补充原则（基本面信息、资金管理原 则、交易原则、意外风险情况处理，等等）是关键要素。定量系统及定性原则充分构成了执行套期 保值的策略，保障企业充分利用期货市场规避生产经营风险，长期有效地在期货市场上参与套期保 值。   二、葆易丰套期保值策略介绍   葆易丰套期保值策略是由具备直观性、量化性、趋势性、实时性的定量系统和定性原则构成， 与国际、国内期货商品及金融产品的价格趋势变化波动拟合匹配相关度高，达到了风险与收益比例 1：3 的应用效果。套期保值操作示意图如下：    判断是否需要套期保值   是   判断市场结构 牛 市 熊 市   多头保值模型信号 空头保值模型信号   否 是 否 是   继续等待 期货多头