2012 年度财务预算方案.pdfVIP

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2012 年度财务预算方案 2012 年，国家房地产宏观调控向纵深发展，公司三大主业项目全面开工建 设，面临一定的资金压力；在限购、限价、限贷的市场环境下，存量房产销售在 一定程度上受到影响。公司经营发展仍面临着诸多的难关和挑战。 本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及投资环境 等外部环境的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，结合 2012 年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规 和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 一、预算编制的前提条件 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化； 2 、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率； 3、市场状况无重大变化； 4 、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、主要预算指标分析说明 1、营业收入：预计2012 年度营业收入较上年同期减少18.10%。 2 、主营业务成本：预计2012 年度营业成本较上年同期减少22.14% 。 3、营业税金及附加：预计2012 年度营业税金及附加较上年同期增加13.05% 。 4 、期间费用 ①销售费用。预计2012 年度销售费用较上年同期增加36.38% 。 ②管理费用。预计2012 年度管理费用较上年同期增加8.51% 。 ③财务费用。预计2012 年度财务费用较上年同期减少45.02% 。 5、投资收益。预计2012 年投资收益较上年同期增长 14100% 。 6、利润总额。预计2012 年公司利润总额较上年同期减少31.48% 。 1 三、资产负债和权益预算情况说明 预计截至2012 年12 月31 日。总资产比年初增加28.85% ；总负债比年初增 加47.46% ；所有者权益比年初增长4.45% ；资产负债率比年初上升8.19 个百分 点。 四、投资、借款预算情况说明 深房集团2012 年投资预算计划涵盖3 个房地产开发投资项目，主要包括龙 岗深房尚林花园（北区）、光明深房传麒山（原深房御府）、汕头市汕头金湖路住 宅。本年预算投资总额为 11.2 亿元。本期因投资力度加大，预计全集团20 12 年 底借款余额较上年同期增长59.87% 。 五、落实预算的基本措施 为此，2012 年公司将持续关注和加强对宏观经济形势和房地产市场动态的 分析和研究，审时度势，灵活应对政策和市场变化；把握时机，适时适度增加土 地储备；积极拓展融资渠道，提高资金运作效率；持续提高管控水平和主业开发 能力，打造精品，提升企业市场地位和品牌形象；强化项目开发成本控制，提高 盈利能力，争取尽快恢复资本市场融资能力。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2012 年4 月19 日 2