物料资产管理制度汇编.docVIP

文件编号： 受控状态：■受控 □非受控 必威体育官网网址级别：■公司级 □部门级 □项目级 □普通级 记录编号： 分发编号： 长沙********有限公司物料管理制度Version 1.0 2012.8.24 长沙********有限公司 All Rights Reserved 目录 第二章 总则 3 一、 编制目的 3 二、 适用范围 3 三、 管理部门 3 四、 术语和简称 3 第三章 物料定义 4 一、 物料定义及分类 4 第四章 物料分类 5 第五章 经营性物料管理业务 5 一、 物料申请 5 二、 物料应急申请 7 三、 订单管理 9 四、 验收收货入库 12 五、 物料退厂 14 六、 物料调拨 16 七、 物料出库 18 八、 物料领用 20 九、 物料退库 22 十、 物料移库 24 十一、 物料报损 26 十二、 物料报溢 28 十三、 物料盘点 30 第六章 非经营性物料管理业务 32 一、 物料计划 32 二、 新开店计划 35 三、 物料申请 36 四、 物料应急申请 39 五、 计划价格变更 41 六、 订单管理 43 七、 验收收货入库 46 八、 物料退厂 48 九、 物料领用 50 十、 物料调拨 52 十一、 物料出库 55 十二、 物料退库 57 十三、 物料移库 59 十四、 物料报损 61 十五、 物料盘点 63 第七章 物料管理考核 65 一、 物料的日常管理制度 65 二、 物料遗失、损坏的赔偿制度 66 三、 考评办法 66 第八章 物料管理报表 68 一、 物料库存汇总表 68 二、 物料分类统计表 69 三、 物料验收收货统计表 70 四、 物料出库汇总表 71 五、 物料移库汇总表 72 六、 物料调拨汇总表 73 七、 物料报损汇总表 74 八、 物料领用汇总表 75 总则 编制目的 为 非经营性的框架图 物料申请 业务范围描述 各部门（单位）为满足公司日常生产经营的需要，对直接服务于生产经营活动的物料提出的采购需求的申请过程。 业务流程 审批权限 管理层级 审批权限 物料核算体 无论金额多少，由所在核算体进行审批 业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述 部门 部门描述 本业务中工作内容描述 需用部门 1、根据部门物料需求，填报《物料申请单》并提交审核； 2、填写申请单号、申请部门、申请日期、申请人、需求时间、紧急程度、申请事由； 3、部门负责人负责审核签字。 物料管理部门 审核现有库存中是否有可调拨的物料； 管理规定 需用部门填写《物料申请单》，按《物料申请流程》中的审批环节进行审批。 物料需用部门须根据部门需求情况进行物料申请，不得盲目申请造成浪费。 物料管理员查看现有库存中是否有可供调拨的物料，如有可供调拨物料必须进行调拨。 在《物料申请单》审批过程中，所有审批不通过的环节，直接将申请单退回需用部门。 物料申请单据格式 物料申请单 申请单号： 申请部门： 申请日期： 申请人 需求时间 紧急程度 □紧急 □一般 申请事由 物料编码 物料 类别 物料品名 品牌/规格 数 量 单 位 询价单价（元） 备注 备注： 审核部门/审核人 审核时间 审核意见 备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加 验收收货入库 业务范围描述 收货部门、库管员根据采购合同/协议以及供应商的送货单，对物料进行验收收货入库的过程。 业务流程 审批权限 管理层级 审批权限 物料收货部门 物料填报审批； 库管员 确认收货； 业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述 部门 部门描述 本业务中工作内容描述 物料收货部门 1、根据部门物料需求，填报《物料验收收货入库单》并提交审核； 2、填写验收单号、验收时间、库管员、供应商、合同号； 库管员 审核，确认收货，并生成凭证； 供应商 签字确认。 管理规定 物料采购完成后，供应商送货至各子公司时，由物料收货部门填写《物料验收收货入库单》，物料的验收由物料需用部门库管员确认后，生成凭证和供应商签字后完成物料的验收过程。 物料到公司后依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，质量检验合格后方可入库。 库管员 合同号 验收人 物料编号 物料类别 物料品名 品牌/规格 单位 申请单号 数量 含税单价（元） 进项税率 库位 备注 备注： 审核部门/审核人 审核时间 审核意见 备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加 物料