备用金管理制度..docVIP

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2017-10-08 发布于北京
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备用金管理制度..doc

备用金管理制度为规范集团旗下各学校资金使用及财务管理，金碧教育集团现实行定额备用金管理制度，该制度具体管理办法如下：　　1．根据学校日常零用现金开支需要，为各校区财务部门收费员核定备用金定额RMB2000元每月，可循环使用；　　2．校区财务部门凭使用备用金取得的原始凭证，编制分类报销单据，定期向总部报销以补充备用金定额。但在会计处理上不通过定额备用金科目，也不必退回借款余额。　　3．平时，定额备用金科目不记录领用事项，除非发生调整或收回备用金定额的业务。每周二，收费员必须向总部会计部门报销当期费用； 4. 校区备用金主要用于因特殊情况急需支付的零星支出（招待费除外），如：学校快递费、多刷一卡通费用、每星期不超过500元的办公用品采购等事项。其他超过500元的特殊支出须向总部申请付款。 5.该备用金如因收费员保管不善或核算支付错误导致公款丢失或缺少，责任由收费员本人承担。请校区各级部门依照上述规定申请使用支付备用，收费员严格按照以上规定执行备用金日常管理核算工作。深圳市金碧投资有限公司 2012-09-01 金碧集团财务管理DOC.