城市供水定价成本监审表.xlsVIP

表三 表二 表一 项目名称 城市供水企业基本情况调查表 表一之一 表一之二 　 表一之三 项目名称 城市供水企业成本费用明细调查表 行次及关系 行次及关系 一、企业财务情况 水厂数量（个） 企业所有权形式 注册资本 其中：国家资本 主副营业务是否单独建帐核算 （一）资产(元) 7=8+15+16+17+18 1、固定资产 8=9+12+13+14 （1）固定资产净值 9=10-11 　　 固定资产原值 （2）工程物资 （3）在建工程 （4）固定资产清理 2、流动资产 3、递延资产 4、无形资产 5、长期投资 （二）负债 19=20+21 1、长期负债 2、短期负债 （三）所有者权益 22=23+24+25+26=7-19 1、实收资本 2、资本公积 3、盈余公积 4、未分配利润 （四）主营业务损益 1、主营业务收入 2、主营业务销售成本 3、主营业务期间费用 4、主营业务税金及附加 31=32+33 （1）城市建设维护税 （2）教育费附加 5、主营业务净利润 34=28-29-30-31 6、主营业务净资产利润率 35=34/22*100% （五）其他业务收入　　 （六）企业应交增值税净额 二、供水与销售（M3） 1、设计日综合生产能力 2、实际日综合生产能力 3、高日供水量 4、平均日供水量 5、年取水量 6、年供水总量 7、年售水总量 45=46+……+52+53 （1）工业用水 （2）生活用水 （3）经营服务行业用水 （4） 行政事业单位用水 （5）特种行业用水 （6）公共用水 （7）欠缴费水量 （8）趸售水量 8、年销售收入（元） 54=55+……+60+61+62 （4）行政事业单位用水 （7）欠缴水费 （8）趸售水费 9、年自用水量（M3） 63=43-44 10、自用水率 64=63/43*100% 11、产销差水量（M3） 65=44-45 12、产销差率 66=65/44*100% 13、年不收费水量（M3） 14、管网漏损水量（M3） 68=65-67 15、管网漏损率 69=68/44*100% 16、平均售水单价(元/ M3) 70=54/45 17、年生产耗电总量(千瓦时) 18、单位供水耗电量(千瓦时/千M3) 72=71*1000/44 19、管网水平均压力(MPa) 20、单位输配水耗电量(千瓦时/千M3.MPa) 21、75mm以上管网长度(M) 22、管网平均使用年限(年) 23、用水户数/抄表到户率 24、企业定员数量(人) 三、人员及工资情况 (一)职工总人数(人) 80=81+93 1、主业从业人员总数 81=82+91+92 （1）生产人员 82=83+87 1）制水环节 83=84+85+86 其中：生产工人 制水工程技术人员 制水环节管理人员 2）输配环节 87=88+89+90 输配工程技术人员 输配环节管理人员 （2）销售服务人员 （3）公司管理人员 2、离退休人员 （二）职工工资总额（元） 94＝95+107 1、主业从业人员工资总额 95＝96+105+106 96＝97+101 97＝98+99+100 101＝102+103+104 年供水总量(M3) 1＝表一第44行 年售水总量(M3) 2＝表一第45行 产销差率 一、制水成本(元) 购原水量(M3) 原水单价(元/ M3) 地下水采水量(M3) 11＝12+16+20 （1）消毒药剂 其中：液氯费 　　液氯用量（kg） 单位液氯用量(kg/km3) （2）混凝药剂 其中：硫酸铝费用 　 　硫酸铝用量（kg） 单位硫酸铝用量(kg/km3) （3）其他材料 21=22+23+25 （1）基本电费 （2）电度电费 消耗动力电量(千瓦时) （3）其他动力费 （2）福利费 （3）固定资产折旧 其中：房屋 　　　专用设备 　　　净水构筑物 　　　其他固定资产 （4）修理费 （5）办公费 二、输配成本(元) 　　 消耗动力电量(千瓦时) （3）其他动力费 　　　管网 1、管理人员工资 2、福利费 （1）房屋 （2）其他固定资产 六、单位供水成本(元/M3) 74=表二之二第48行*1000/(44*73) 产销差水量 4＝表一第66行 1、原水费 6＝7*8 2、水资源费 3＝表一第65行 核定数 城市供水定价成本核定表 （1）生产工人工资 （2）福利费 （1）工资 33=34+35+36+37 30=31+32+33+38+39+40+41 3、工会经费 4、职工教育经费 （6）机