用友U9_FI_应收管理培训.pptVIP

* * * * * Unit3-收款 收款单行 收款单用途行，是收款单行的子行 若选中[代收]，则为代收数据行，也是收款单行的子行 收款单物料明细行，是另一个纬度的收款单行 直接录入 在销售与分销模块中录入预收款 在【项目计划控制】模块中快速录入收款 针对应收单可以直接进行现收 针对应收单可以快速录入收款 现金银行模块中录入的收款单 付款单执行退款 核销后将余额转暂收 如果收到的是一张承兑汇票，则可以通过录入票据直接自动产生 坏账收回时可以直接录入收款信息 Unit3-收款－关键应用－收款单来源 标准：销售业务已立账后的收款 标准性质的收款指需要冲销对应应收或应付的款项 标准用途的金额必须在当期处理完，否则可以转暂收/暂付 标准性质的收款可以在收款单上做即时核销 预收：销售业务尚未完成就收到款项 收款对象只能是客户 支持多种预收对象：合同（头）、销售订单（头、行）、无订单的出货单（头、行）、物料、物料分类、项目、客户 预收对象一旦立账，可自动核销 杂项：在应收中不做任何后续处理 Unit3-收款－关键应用－用途 质保金：对供应商所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式 收款对象只能是供应商 质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销借项应付的特殊情况 可以针对PO头收取质保金 保证金：如果对客户的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式 保证金一般会采用退款或者直接冲销应收账款的方式进行后续处理 保证金若超出了有效期可以通过分割的方式延长有效期 现收：没有收款周期，应收立账的同时就确认收款 不能直接手工录入，由应收单生成 一张应收单对应生成一张现收款，直接核销 暂收：暂收款用途 不能直接手工录入，由标准款转换而来，主要是当标准收款超额、又不知道该款项的具体目的时可以先转为暂收，等待后续的确认、处理 Unit3-收款－关键应用－用途 业务描述 由出纳在现金银行录入收款单，收款单上的信息比较简单，只有结算方式、金额、账号等信息，但是收款单又需要入账，那么可以先核准后入账，然后通过核对方式补充明细的核算信息。 核对时可以补充或修改的信息： 收款用途 代收信息 预收明细 标准收款明细 部门、业务员、收款员、收支项目、项目、任务等核算项目 核对后 不允许再次核对，但允许返回到核对前状态 会按核对后的收款单重新产生AAI Unit3-收款－关键应用－核对 Unit3-收款－关键应用－转暂收 时机1：核销后转暂收 参数设置 [限制收款单转暂收]＝false 收款单核销后，若仍有余额，系统会提示“是否转暂收” 核销后若仍有余额，系统会提示用户是否转暂收 时机2：月结时统一转暂收 月结检查项[当前期间的标准用途收/付款单全部核销] 双击后，点击“转暂收” Unit3-收款－关键应用－转暂收 选中希望转暂收的收款单，点击[转暂收]，即可执行 业务描述 对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过收款转回恢复到入账前状态 。 转回处理分成两种模式： 转回－无痕迹 删除所有后续相关单据，当前收款单视同作废 退款－有痕迹 根据原收款单生成付款单，并且根据原处理记录产生负向的处理数据 特点 只支持整单转回 只有结算方式中[业务属性]是银行业务的才允许做转回/退款 应收票据触发的退票，会将应收票据对应的收款单做类似退款的处理，即基于收款单生成应收单，并核销 Unit3-收款－关键应用－转回/退款 Unit3-收款－关键应用－转回/退款 收款对象包括： 合同 销售订单 出货单 退货单 税务发票 应收单 催款记录 Unit3-收款－3.1标准收款 选择[收款明细]后，可在[参考单据]中参照选择符合条件的源单，作为瀑布核销的对方单据 Unit3-收款－3.1标准收款－任务收款 业务描述 在【项目计划控制】中创建的[任务]，可称之为有源任务/WBS任务。其中的“收款任务”类型，是收款的源之一。 收款任务执行收款的３种方式 在【项目计划控制】的【执行工作台】中，双击任一条收款任务，可点击“收款”按钮，快速生成收款单 在【收款单】中，按常规方式操作，最后在头上的[任务]中选出有源任务 在【收款单】中，行上可先不输入任何信息，先在头上的[任务]中选出有源任务，会自动将此任务的相关信息带入收款单行 其他注意： 用途行的用途若有“预收款”则不允许对应有源任务 只能参照出[执行组织]是当前组织的的有源任务 收款任务可多次收款 能参照出： 所有无源任务 由[组织]下达的，执行组织是当前组织的任务类型为“收款任务”的有源任务 Unit3-收款－3.1标准收款－任务收款 默认将应收单的可处理金额带入收款单，可改，核准时会核销符合条件的金额 Unit3-收款－3.1标准收款－快速收款 Unit3-收款－3.2预收款 预收对象包括： 合同 销