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上证50交易型开放式指数证券投资基金2006年第一季度报告.pdf
上证50 交易型开放式指数证券投资基金2006 年第一季度报告 上证50 交易型开放式指数证券投资基金 2006 年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年4 月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006 年1 月1 日起至3 月31 日止。 二、基金产品概况 基金简称： 50ETF 基金运作方式： 交易型开放式 基金合同生效日： 2004 年12 月30 日 报告期末基金份额总额： 4,554,566,757 份 投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数 量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进 1 上证50 交易型开放式指数证券投资基金2006 年第一季度报告 行适当的替代。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为“上证50 指数”。 风险收益特征： 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完 全复制策略，跟踪上证 50 指数，是股票基金中风险 较低、收益中等的产品。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 基金本期净收益 403,946,132.55 元 基金份额本期净收益 0.0708 元 期末基金资产净值 4,100,991,417.65 元 期末基金份额净值 0.900 元 期末基金累计份额净值 1.065 元 注：50ETF 已于2005 年2 月4 日进行了基金份额折算，折算比例为1基金 累计份额净值= （基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×
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