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新世纪财务管理专业精品教材 东北财经大学出版社 8.1 风险概述 8.2 单项资产的收益与风险 8.3 资产组合的收益与风险 8.4 资本资产定价模型 8.1 风险概述 • 8.1.1风险的含义 • 8.1.2风险的特征 – (1)客观性。 – (2)时间性。 – (3)相对性。 – (4)可测性。 – (5)收益性。 8.1 风险概述 • 8.1.3风险的分类 – (1)从个别投资主体的角度分,风险可分为市场风险和公司特有风险 。 – (2)从公司本身的角度分,风险可分为经营风险(商业风险)和财务 风险(筹资风险)。 – (3)从财务管理基本内容的角度分,风险可分为筹资风险、投资风险 和分配风险。 8.2 单项资产的收益与风险 • 8.2.1单项资产的投资收益 • 8.2.2单项资产风险的衡量 –1)概率 –2)期望值 –3)离散程度 8.2 单项资产的收益与风险 • 8.2.3风险与收益原理 8.3 资产组合的收益与风险 • 8.3.1资产组合的预期收益率 • 8.3.2资产组合的风险 –1)资产组合的标准差 –2)两种资产组合的标准差 8.3 资产组合的收益与风险 • 8.3.3资产组合与风险分散 8.4 资本资产定价模型 • 8.4.1系统风险的衡量——beta系数 • 8.4.2资本资产定价模型
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