小小财务软件.xlsVIP

工具 预提费用 成本核算 往来款 税费 工资 待摊 折旧 存货 调节表 利润表 资产表 汇总表 平衡表 打印 日记账 科目 科目参照表 首页 供方名称 凭证号 营业费用-房租费 1001 现金 100901 110103 110110 短期投资跌价准备 长期投资减值准备 委托贷款 143101 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 2101 应付票据 代销商品款 2201 2211 2301 2311 231101 2331 2341 3101 实收资本(或股本) 3103 312101 314115 410102 4105 4107 5201 5203 科目编码 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 单位：元 固定资产 固定资产清理 待处理财产损益 短期借款 应付帐款 预提费用 长期应付款 本年利润 其他业务收入 其他业务支出 所得税 以前年度损益调整 营业外收入 流动负债： 长期负债： 行次 本年累计数 一、主营业务收入 合计 单位:元 利 润 表 本月数 科目名称 1001 1141 1151 1133 1231 1301 3131 5101 借方 贷方 编码 会计科目 凭证号 摘要 试算平衡表 月份： 待摊费用 低值易耗品 库存商品 其他应收款 1001 1002 银行存款 1501 1502 累计折旧 1701 1911 2101 2121 2131 预收帐款 2151 应付工资 2153 应付福利费 2161 2171 应交税金 2176 其他应交款 2181 其他应付款 2191 2321 3101 3111 3121 3131 3141 5101 主营业务收入 5102 5301 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5405 5501 营业费用 5502 管理费用 5503 财务费用 5601 营业外支出 5701 5801 100201 100202 100203 1009 1101 短期投资 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 坏账准备 预付账款 1161 应收补贴款 1201 物资采购 1211 原材料 1221 包装物 1232 材料成本差异 1241 自制半成品 1243 1244 商品进销差价 1251 委托加工物资 1261 委托代销商品 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1401 长期股权投资 1402 长期债权投资 1505 固定资产减值准备 1901 长期待摊费用 217101 217103 21710421710102100201 217102 217105 217106 217107 217601 217602 217603 217604 217605 217606 217607 217608 550101 550102 550103 550104 550105 550106 550107 550108 550301 550302 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550207 550208 550209 合　　计 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期：2007年1月8日 项 目 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1501 3101 资　　　产 年初数 流动资产： 　货币资金 　短期投资 　应收票据 　应收股利 　应收利息 　应收账款 　其他应收款 　预付账款 　应收补贴款 　存货 　待摊费用 　一年内到期的长期债权投资 　其他流动资产 　流动资产合计 长期投资： 　长期股权投资 　长期债权投资 　长期投资合计 固定资产： 　固定资产原价 　　减：累计折旧 　固定资产净值 　　减：固定资产减值准备 　固定资产净额 　工程物资 　在建