会计表格.xlsVIP

会计与出纳对账单（出纳） 余额调节表（出纳） 按户记账（出纳） 往来账账龄表 往来账明细表 固定资产及折旧明细表 制造费用明细表 期间费用明细表 主营业务利润明细表 商品(产品)成本表 产品成本表 产品成本核算表 现金流量表 税收缴纳情况月报表 利润表 资产负债表 会计报表封面 余额及发生额表(可代替总账) 总分类账 记账凭证 银行账户表 科目表(连同子目) 科目表 科目表 代码 名称 方向 金额 1001 库存现金 借 1002 银行存款 1012 其他货币资金 1031 存出保证金 1122 应收账款 1123 预付账款 1131 应收股利 1141 坏账准备 贷 1221 其他应收款 1401 材料采购 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存商品 1407 商品进销差价 1410 低值易耗品 1471 存货跌价准备 1511 长期股权投资 1512 长期股权减值准备 1521 投资性房地产 1601 固定资产 1602 累计折旧 1603 固定资产减值准备 1604 在建工程 1605 工程物资 1606 固定资产清理 1701 无形资产 1702 累计摊销 1703 无形资产减值准备 1711 商誉 1801 长期待摊费用 1811 递延所得税资产 1901 待处理财产损溢 2001 短期借款 2202 应付帐款 2203 预收帐款 2211 应付职工薪酬 2221 应交税费 2232 应付股利 2241 其他应付款 2501 长期借款 2701 长期应付款 2711 专项应付款 2801 预计负债 2901 递延所得税负债 4001 实收资本 4002 资本公积 4101 盈余公积 4103 本年利润 4104 利润分配 5001 生产成本 5101 制造费用 5301 研发支出 5401 工程施工 5402 工程结算 5403 机械作业 6001 主营业务收入 6051 其他业务收入 6111 投资收益 6301 营业外收入 6401 主营业务成本 6402 其他业务成本 6403 营业税金及附加 6601 销售费用 6602 管理费用 6603 财务费用 6701 资产减值损失 6711 营业外支出 6801 所得税费用 6901 以前年度损益调整 合 计 平 ××公司（依会计准则建账）科目表 科目： 科目码 科目名称 类别 余额方向 辅助核算项 备注 资产 01 外埠存款 02 银行本票存款 03 银行汇票存款 04 信用卡存款 05 信用证保证金存款 06 存出投资款 张三 08 财政局 鲜茶叶 干茶叶 原煤 CTC-A1# CTC-A2# CTC-A3# CTC-A5# CTC-A末茶 CTC-C1# 07 CTC-C2# CTC-C3# 09 CTC-C5# 10 CTC-C末茶 11 红特级茶 12 红一级茶 13 红毛茶 14 晒青毛茶 15 紧压茶A 16 紧压茶B 17 紧压茶C 18 紧压茶D 19 紧压茶E 餐具 床、打印机等 保险柜 笔计本电脑 打印机及交换机 股票投资 50 其他股权投资 01 瑞丽市天潭饮料有限责任公司 切缝机 直流焊机 萎调车间 CTC车间 土地使用权 保会通财务软件 开办费 土地租金 租期20年，从10年开始使用 负债 北京保会通软件公司 工资 福利费 工会费 职教费 保险费 养老保险费 02 失业保险费 03 生育保险费 04 工伤保险费 05 在职医疗保险费 06 退休医疗保险费 住房公积金 应交增值税 进项税额 01 17% 02 13% 03 10% 04 7% 已交税金 转出未交增值税 减免税款 11 销项税额 12 出口退税 13 进项税额转出 14 出口抵减内销产品应纳税额 15 转出多交增值税 50 待认证进项税额 未交增值税 营业税 消费税 资源税 企业所