浙江省电力公司7.4.1 月末结算－个别处理.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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ZPEPC 浙江省电力有限公司项目会计信息系统操作手册文件号: 7.4.1 版本: 1.0 日期: 编写人: 审核人: 7.4.1 WBS 结算 – 个别处理处理说明在项目进行的期间, 每个月末, 都需要将在 WBS 归集的成本结转到在建资产 AUC. 在结算时, 即可以对发生成本的项目或 WBS 元素一个个分别结算到 AUC, 也可以集中对多个项目或 WBS 元素结算到 AUC. 集中结算将在 7.4.2 介绍. 在此, 只介绍WBS 个别结算的操作程序. WBS 个别结算的流程有: 测试运行结算正式运行结算注意事项 WBS 个别结算: 1) 测试运行在正式运行结算前, 为保证运行结果正确, 建议先进行测试运行. 在测试运行如发现错误, 可以及时更改, 使正式运行顺利运行. 2) 期间在运行时, 结算期间要短于或等于记帐期间. 否则, 系统会出现错误信息. 处理流程 WBS 结算系统程序路径会计管理会计项目实际记帐期末结转结算个别处理系统有关的预处理在期间内向 WBS 入帐, 并建好在建资产 AUC, 对 WBS 元素定义了结算规则, 规定如何将 WBS 结算到 AUC. 系统有关的后续处理打印 AUC 的报表, 将结算到 AUC 成本反映在资产负债表的在建工程科目. 系统处理的责任人员项目实际记帐: 项目会计相关文档项目报表, 在建资产 AUC报表, 资产负债表. 程序处理描述测试运行个别处理 2) 实际运行个别处理字段类型描述项目定义或者WBS元素或者网络必须填入需算的项目或WBS元素或网络的编号. 带有层次目前无作用. 包括定单目前无作用. 结算期间必须日期型, 表明结算进行的月份. 记帐期间必须表明结算的记帐月份. 会计年度必须表明记帐的年度. 资产价值日目前无作用. 处理类型必须系统会字动显示1. 测试运行可选选择该项表明是测试运行, 不选择表明是实际运行. 明细清单可选选择该项则在运行后给出明细的清单. 处理功能结果点击执行键系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入下一屏幕. 测试运行结果无误, 则点击返回键, 取消测试运行, 实际运行结束后退出. C:\BG\Project\ZPEPC\Script\User Manual\Draft\7.4.1 Settle-Individual.doc 02/08/99 5