比亚迪精密制造BPD-FIGL-001会计科目维护.docVIP

流程名称: 会计科目维护 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人: 吴经胜 签署: 张翼 : 朱爱云 : 夏治冰 : 日期: 比亚迪项目经理:夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 项目组成员:刘栋、周亚琳、唐雪梅、郝吉俊、 签署: 邹应喜、 徐君 日期: 流程简述 会计科目维护流程是为在总帐下控制创建、修改、删除、冻结会计科目而定义的。在增加任何一个新的会计科目需创建科目主数据，同时在会计科目发生变化时需修改科目主数据；而在科目余额为零且不再需要它时，采用标记删除；如果余额不为零的科目不再使用，可以冻结该会计科目，那么对此科目不能记帐直到取消冻结为止。 集团公司财务部负责会计科目的维护。该文档描述在SAP系统会计科目维护的未来流程。 期望/功能/特别考虑 我们将会采用标准的SAP功能。 在实现阶段将完成必要的配置。 流程详细解释: 集团财务部负责会计科目的维护。会计科目的创建、删除、修改、冻结需提出书面申请并写明申请目的和原因。此申请必须经过财务经理、财务总监批准，确认后方可维护科目主数据。例如：会计员需要创建新的会计科目，他先提交一份书面申请交财务经理，财务经理确认增加的必要性，如果不同意创建，将驳回申请；如果同意需确认相关参数（如合并会计科目）交财务总监，批准同意后交主数据维护人进行维护，否则驳回申请。主数据维护人根据会计科目性质维护成本要素，同时通知财务部全体人员及相关部门并规定新会计科目的用途。会计科目的删除、修改、冻结同样适用。 相关的规则和政策改变: 风险控制 无 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): 集团公司集中维护统一的会计科目 权限控制: 无 参与的部门负责人和用户 参与的部门 总帐主数据维护 财务部门 O 负责人 : O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 1.0 周亚琳 2001.12.11 创建 执行人 事务 参考文档 业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 会计员 系统外 申请 填写科目维护表 2 2 总帐会计/财务经理 系统外 确认 是否需要 NO结束/YES3 3 总帐会计/财务经理 系统外 确认 确认相关参数（指定合并报表科目） 4 4 财务总监 系统外 批准 NO结束/YES5/修改1 5 主数据维护人 SAP 维护 维护科目主数据 6 6 会计 系统外 通知 通知相关人员并制定科目用途 结束 业务流程定义 会计科目维护 流程编码: BPD_FIGL_001_V1 作者: 周亚琳 -BPD-FIGL-001 Page 5 of 6 Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX 08/01/02 Page 1 of 6