中原油田ZYOF_ERP_DC_FI_财务客户主主数据收集转换方案 v1.00.docVIP

财务客户主数据转换方案 转换对象 中原油田分公司/中原油气财务客户主数据，包括： 无销售定单客户：不通过在销售模块中创建销售订单实现销售业务的客户。 投资客户：长期股权投资客户。 数据范围 数据范围包括中原油田分公司/中原油气上线前所有不与销售集成的存在应收帐款余额的单位。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在上线前将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 目前各单位的客户存在于各单位的中石化3.0集中核算帐套、中石化2.2财务软件帐套中。对于中石化3.0集中核算帐套，客户是每个责任中心的所有的往来单位，而具体现状如下： 1、对于中石化3.0集中核算帐套，客户是每个责任中心的所有的往来单位。 2、往来单位由会计中心综合科统一维护。 3、中石化2.2财务软件帐套都是独立的帐套，客户是所有的往来单位。往来单位由各单位自己维护。 4、存在长期无动态、主数据无法落实的客户。 数据整理及转换步骤 1、各二级单位骨干用户从中石化3.0集中核算帐套和中石化2.2财务软件帐套中导出各单位自己的往来单位。 2、各二级单位在数据中删除不使用的往来单位和添加新增的单位。 3、各二级单位按照收集模板的要求填写ZYOF_DC_FI_财务客户主数据收集表v2.0，认真审核整理的数据,确保数据的准确性。 4、对于物流用户收集的非财务的客户，由财务骨干用户审核和补充下列字段：帐户组、统驭科目、往来单位属性、贸易伙伴和帐户分配组。 5、各二级单位上报收集的数据给关键用户。 6、关键用户（李晓莉）审核各二级单位上报的数据，并汇总查重，删除重复数据，交由二级单位进行汇总审核和确认。 7、关键用户整理需要上报总部编码的外部客户，确认后向总部申请统一编码。 8、关键用户（李晓莉）根据总部批复统一编码，完成全部客户主数据的整理和确认； 9、数据负责人对转换数据进行签字确认。 10、关键用户（李晓莉）把经过确认签字的数据转换进系统。 11、关键用户（李晓莉）审核上转的数据正确完整，签字确认。 12、数据负责人审核上转的数据正确完整，签字确认。 13、正式数据转换后，按照创建和维护流程在生产服务器中进行客户主数据的维护。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 1、9月30日前，顾问与关键用户完成转换工具的制作与测试。 2、9月28日前，各单位截止8月31日的所有财务客户主数据上报完毕。同时上报由骨干用户、二级单位财务科长和财务总监的确认书。 3、10月14日前，关键用户（李晓莉）对上报的数据汇总审核完毕，并下发二级单位确认。 4、10月17日前，二级单位对汇总客户主数据签字确认完毕。 5、10月24日前，关键用户整理需要上报总部编码的外部客户，确认后提交项目组向总部申请统一编码。 5、11月10日前，关键用户（李晓莉）根据总部批复统一编码，完成全部客户主数据的整理和确认； 6、11月11日前，数据负责人签字确认数据收集完毕，交由销售组数据转换人员进行汇总。 7、使用的数据转换模板是ZYOF_DC_FI_财务客户主数据收集表v2.0。 试转换： 1、11月14日前，由销售组关键用户执行完成客户主数据的试转换，上载进试转换系统。 2、11月17日前，关键用户（李晓莉）审核确认财务客户的转换结果。 3、11月18日前数据负责人确认财务客户的转换结果。 正式转换： 1、12月9日前，二级单位收集完毕截至11月30日的新增与变动主数据，并上报关键用户（李晓莉）。 2、12月14日前，关键用户（李晓莉）整理完毕新增数据，与试转换数据合并形成正式转换数据； 3、12月15日前，关键用户整理需要上报总部编码的外部客户，确认后提交项目组向总部申请统一编码。 4、12月16日前，关键用户（李晓莉）根据总部批复统一编码，完成全部客户主数据的整理和确认； 5、12月18日前，数据负责人签字确认正式转换的数据，，交由销售组数据转换人员进行汇总。 6、12月19日前，销售组关键用户完成客户主数据的正式转换，上载进生产系统。 7、12月23日前，关键用户（李晓莉）审核确认财务客户的转换结果。 8、12月26日前，数据负责人确认财务客户的转换结果。 、正式转换后，对于新增或变更的财务客户主数据，按客户主数据新增与维护流程，由关键用户（李晓莉）维护进生产系统。 关键用户签字： 顾问： ____________ ____________ 姓名 姓名 确认时间： 确认时间： 业务组长签字： ____________ 姓名 确认时间： 中国石化中原油田ERP项目 说明文件：ZY