罗普斯金GL4003外币余额重估.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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文档名称 GL4003外币余额重估文档描述外币余额重估文档类型用户操作手册 SAP模块 GL 责任部门 AC 更改历史版本日期作者描述 1.0 2005.11.25 章维目录外币余额重估目的外币余额重估菜单路径会计→财务会计→总分类账→定期处理→清算→评估事务码 FAGL_FC_VAL 责任人员章维栏位名称栏位说明资料范例公司代码评估的公司代码 1000 评估关键日期在评估期间任一天,同一期间不能重复,否则无数据,可以不同日期多次运行 2005-11-3 评估范围评估范围X1 EVR X1 创建过帐运行时不直接产生凭证,可测试结果 √ 凭证日期过帐日期凭证日期与过帐日期为当月的最后一天 2005-11-30 冲销记帐期间若本月评估次月冲月(如应收应付外币评估)录入次月1日.银行外币帐户评估不冲回，则不录入重设评估本月再次评估重置原因为X1 冲销记帐系统冲销本月评估凭证以便再次重新评估批输入会话不录入,系统产生切换到未清项目栏位名称栏位说明资料范例总帐科目评估的外币总账科目11117200 评估GR/IR帐户评估GR/IR帐评估供应商未清项目评估针对供应商未清项评估客户未清项目评估针对客户未清项统驭科目评估针对统驭科目凭证编号评估针对凭证编号货币评估货币现只为USD到CNY 运行测试结果如下图: 由于总账现金收付款凭证类型为XR(收)XP(付),而后台设为SA故评估现金外币分两步骤：先测试运行根据测试结果，到F-02/FB50手工输入外币评估凭证其它如应收与应付外币评估创建过账打钩直接生成凭证。罗普斯金SAP项目实施用户操作手册 GL4003外币余额重估 Page 4of 4 1．外币余额重估…….………………………………………………2-4