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业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会对应收帐款和其他应收款做收款操作 路径: 1.会计 财务会计 应收帐款 凭证输入收款 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：F-28 前提: 客户主数据已维护，且对客户已开系统发票，即开消费者发票 责任人: 应收帐款会计 参考文件: 1.1 在屏幕 “收款记帐 抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码 货币 收款的币种和汇率 R 输入币种和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证摘要 R 输入摘要 银行数据： 帐户 “银行存款”和“现金”会计科目 R 按输入框旁后回车选取银行或现金会计科目 金额 实际收到的款项金额 R 直接输入 费用 实际发生的银行费用 R 直接输入 文本 “银行存款”或“现金”行项目摘要 C 输入摘要 未清项选择 帐户 客户代码 R 鼠标点击输入框旁后回车选取 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “收款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “收款记帐：处理未清项” 上图中现金折扣200元，是根据付款条款在做收款操作时系统自动生成 因提前收款，客户享受200元现金折扣，故应收帐款余额为9800元 在“支付金额”处双击，系统自动出现此次收款数5005元 为进入下一屏 “收款记帐：显示概况”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按或菜单中“保存” 进入下一屏 “收款记帐：显示概况” 视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。 为进入下一屏 “收款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 鼠标点击 进入下一屏 “收款记帐：改正总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 文本 表示“银行存款”行项目摘要 O 为进入下一屏 “收款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 鼠标点击或回车 进入下一屏 “收款记帐：改正总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金及其等价物收支的原因,用于编制现金流量表 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选取 1.6按按钮 或回车,进入下一屏“收款记帐：显示 概况” 视图中行项目颜色中均为黑色，说明凭证没有错误 1.7从菜单中中选择“模拟”，进入下一屏“收款记帐：显示 概况” 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息. 应收帐款操作程序 收款记帐 BPP 编号: BPP_FI_F-28 作者: 郝吉俊 BPP_FI收款记帐 Page 9 of 9