凤竹纺织20050602FICO会议纪要.docVIP

会议纪要 会议题目：FICO财务高层访谈会 子项目（小组）：陈锋、何总、李总、FICO顾问、FICO小组成员 日期：（2005年6月2日） 时间： 10：00－12：00 地点： 营销中心办公室 会议摘要 议程款项1： 员工借款是否入帐的问题 现状：目前我司的员工借款在帐务上不作处理。 FICO小组成员意见 ：员工借款时根据借款单作“其他应收款”，在报销时冲减“其他应收款”，多还少补。 陈锋意见：员工借款必须在系统内进行，同时做好单据转换的工作。 需进一步解决的问题：员工借款单的设计 议程款项2： 化验室费用的归属问题 现状：化验室费用在各个工厂之间分摊，进入产品成本，每月约有费用15万元。 FICO小组成员意见 ：化验室大部分为营销中心打小样，建议将化验室费用直接进入销售费用，便于营销中心的考核。 营销部李总的意见：初步同意化验室费用归入销售费用，6月10日前给出明确的答复。 议程款项3： 成本中心设置的确认问题 财务高层初步同意现有的成本中心设置模式和方向。 陈锋意见：为了充分发挥财务系统的职能，应将财务部拆分为会计部和财务部。 需进一步解决的问题：需进一步制定财务系统的拆分和职能、岗位设置方案。 议程款项4：电子银行中收款付款条件的问题 陈锋意见：电子银行自动付款的功能必须实现，对于现有付款及收款条件不规范的问题将专题解决，现有付款条件的收集请采购部曾云阳负责提供，收款条件的收集请营销部郑玉润负责提供。 …….需进一步解决的问题：付款条件的确认及哪些业务需要走电子银行，将于6月8日提出初步方案，6月10日提请陈锋确认。收款条件的确认将于6月15日提出初步方案，6月17日提请营销部李总确认。 实践款项 负责部门/人 完成日期 6 附加内容 1、FICO需要和财务高层沟通的问题清单 2、自动付款流程V1.0 3、FZSAP凤竹纺织成本中心V1.3 FZSAP 项目实施会议纪要 版本: 4.0 文件名:ICO会议纪要 页码: 1 / 2 生成日期: 2005-6-2 修改者: 陈元福 修改日期: 02/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用