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R3系统中的财务月未关帐处理 一、结帐流程： 1、输入当月月末汇率 2、下一过帐期间打开 3、关闭物料帐 4、运行折旧 5、材料估价入库 6、汇兑重整(总帐余额、往来帐未清项) 7、价值重估（坏帐计提） 8、往来帐重分类调整 9、试算平衡 10、凭证列表 11、科目列表 12、报表打印 13、关闭旧的会计期间 二、部分结帐操作： 1、输入当月月末汇率： 目的：是为“汇兑重整”作准备。 路径：会计---财务会计---总分类帐---环境---当前设置 进入操作屏幕后，双击“输入汇率”，在“修改视图：汇率” 屏幕中，选择 “新条目”后，输入汇率对应的二种币种的编码、有效日期、汇率值，保存。 2、打开下一个过帐期间： 路径 会计→财务会计→总帐会计 环境→当前设置 事务码：FYLS 双击“打开和关闭记帐周期”前面的 在随后显示的屏幕中：“0001”为控制公司过帐期间的变式， “+” 对所有帐户类型都有效，“A、D、K、S”所控制的过帐期间不能超过但可以小于“+”所控制的期间； “A” 资产 “D” 客户 “K” 供应商 “S” 总分类帐科目 3、关闭物料帐：MMPV 4、运行折旧: 目的：对固定资产进行本月折旧并记入总分类帐对应的资产和费用帐户，同时根据资产主数据中所确定的费用中心，在CO中将资产本月折旧记入对应的费用中心。折旧分二步: 在前台创建一个折旧的事务： 路径：会计---财务会计---固定资产---周期性处理---折旧运行---执行 在屏幕中输入“公司代码”，“会计年度”和“记帐期间”，并选中“计划内过帐运行”和“列出资产”。先选中“测试运行”，进行折旧的试运行，输入以上项后，点中“确认”，系统会显示测试运行的结果，若运行结果正确，再去除选中的“测试运行”， 进行折旧的正式运行的后台事务创建。 路径：程序--后台执行 在新出现的屏幕上选择“保存”，系统将生成一个本月折旧的后台事务。 运行后台事务： 路径：会计---财务会计---固定资产---系统--服务--批输入--编辑 在出现的“初始屏幕”上输入“会话名称”：RABUCH, 然后回车。 在出现的“会话概览”上选择要运行的会话后在弹出的窗口中“运行”中选中“不可见”，并选中附加功能的全部三项，最后点中“处理”。 5、材料估价入库：（事务码：F.19） 已交货但未开发票（即原材料估价入库）： 会计→财务会计→总帐会计→周期性处理→结帐→重组→GR/IR结帐 输入： 会计科目表 T001 GR/IR 结帐 总帐科目 1201000101 记帐日期 当月月末 公司代码 1000 冲销记帐日期 下月月初 关键日期中的未清项目 当月月末 显示行项目 ①去掉“创建批输入会话”前的 ，单击 ； 检查系统的处理是否正确；若检查无误， ②重新在“创建批输入会话”前打上 ，记下批输入会话的名字“XXXXX 单击 ； 系统→服务→批输入→编辑 在会话名称中输入“XXXXX”， 回车 把光标放在会话所在的行，单击 ；在随后弹出的小屏幕中， 选择“不可见”、“扩展的日志”、“动态程序标准大小”，回车/“处理”； 编辑→更新 把光标放在会话所在的行，单击功能键“日志”；系统显示会话的执行情况；若系统提示有错误，则须重新执行会话，此时选择处理/ 前台，根据系统的提示完成会话； GR/IR 自动清帐: F.13 Accounting ? Financial Accounting ? General Ledger ? Periodic Processing ? Automatic Clearing ? Without Specification of Clearing Currency 6、外币余额的重估： 输入月底汇率： （事务码：FYLS） 路径 会计→财务会计→总帐会计 环境→当前设置 双击“输入汇率”前面的 在随后显示的屏幕中：单击屏幕下方的“定位”，依次输入“M、USD、RMB”，回车； 在第一行中输入当日汇率 ； 类型 货币从 货币到 有效日期 汇率 因子（从） 比 因子（到） 系统中有多种汇率类型，但对我们有效的类型只有类型“M”； 也可直接在输入凭证时在第一个屏幕“货币/汇率”方框中输入汇率； 外币余额的重估：（事务码：F.06） 会计→财务会计→总帐会计→周期性处理→结帐→评估→外汇余额 记帐日期为当月月末；去掉“创建批输入会话”前的 , 单击 ； 检查系统的处理是否正确；若检查无误， 重新在“创建批