扬子石化MRO-P07-S02-E01 Returns Process v1.docVIP

流程名称 MRO-P07-S02-E01 退货流程 流程说明 此流程为描述专业计划员根据客户的退货需求，经过双方协商、经理审批，进行退货操作并最终由开票员生成贷项通知单的业务流程，及于SAP系统中相应的作业处理。 试点单位 镇海、仪征、共同设计 对此流程的要求/期望 退货依据明确、实物退回时订单和实物数量匹配、生成的贷项通知单准确无误。 流程输入 输入 客户退货需求 提供部门 客户 频率 需要时 流程输出 输出 退货订单、贷项通知单请求、贷项通知单 接受部门 仓储岗、财务岗、客户 频率 需要时 业务流程描述 01 流程目的 完成合理的退货及生成贷项通知单 02 流程主要步骤 收到客户的退货需求，与客户协商退货事项，由经理审批。 依据审批后的退货协商在系统内作相应的处理。 财务人员生成贷项通知单。 03 控制点描述 退货内容先由专业计划员和客户协商。 协商内容由经理审批。 如果实物退回，专业计划员建立退货订单及退货提单，仓库人员作实际收货及按退货数量在系统内作退货过帐; 如果实物不退回，专业计划员建立贷项通知单请求。 财务人员必须依据退货过帐或贷项通知单请求生成贷项通知单。 04 附注 线外工作 专业计划员与客户的退货协商在线外进行。 物装经理的审批在线外进行。 实物退回在线外进行。 若客户要求换货，先执行退货流程，再作正常的销售订单/转储单及发货流程。 在系统作退货收货时，其库存状态为退货，是没有库存价值的。待完成质检后，若质量没有问题，可将这部分的库存由退货状态移到正常的库存状态，即可回复库存价值; 若质检的质量有问题，须将这部分的库存由退货状态移到冻结库存状态，即可回复这部分的库存价值，但又可以跟正常库存区分开来。 与AS-IS不同点的说明 01 帐面上的退货库存可以和正常库存区分开来。 02 报表需求 01 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P07-S02-E01 退货流程 v1.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化 ERP系统建设项目 流程名称: MRO-P07-S02-E01 退货流程 物资供应小组 文件名: MRO-P07-S02-E01 Returns Process v1 Page 3 of 3 3/15/2002 创建人: Lu, DaLong 审核人: Wu, Winnie 第 3页 日期: 3/15/2002