浙江省电力公司Appendix-CM-cash position.docVIP

浙江省电力公司 现金配置文档附件 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 必威体育精装版修改日期: 2001年1月 21日 控制号: 系统设置 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 佟红 V1.0 陈海东 V2.0 2000.1.21 王新 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 浙电现金头寸报告设置 分组1：将货币资金按性质分类汇总：分为活期，现金，定期，清帐科目，其他货币资金 报表标题 ZH 浙电银行1 浙电银行头寸－按存款性质 分组 行类型 选择 排除 概括条款 汇总科目 浙电银行1 E ++ (所有层次） ** 浙电银行1 G 10101+++++ 现金－人民币 浙电银行1 G 10102+++++ 现金－外币 浙电银行1 G 10202+++++ 活期存款 浙电银行1 G 10201+++++ 定期存款 浙电银行1 G 109+++++++ 其他货币资金 浙电银行1 G 1020299+++ 银行清帐科目 ZH 浙电银行2 浙电银行头寸－按开户银行 分组 行类型 选择 排除 概括条款 汇总科目 浙电银行2 E ++ (所有层次） ** 浙电银行2 G 1020201+++ 工商银行 浙电银行2 G 1020202+++ 建设银行 浙电银行2 G 1020203+++ 中国银行 浙电银行2 G 1020204+++ 农业银行 浙电银行2 G 1020205+++ 交通银行 浙电银行2 G 1020206+++ 财务公司 浙电银行2 G 1020207+++ 结算中心 浙电银行2 G 1020208+++ 上海浦发行 浙电银行2 G 1020209+++ 广东发展 浙电银行2 G 1020210+++ 深圳发展 浙电银行2 G 1020211+++ 招商银行 浙电银行2 G 1020212+++ 投资银行 浙电银行2 G 1020213+++ 商业银行 浙电银行2 G 1020214+++ 中信实业银行 浙电银行2 G 1020215+++ 光大银行 浙电银行2 G 1020216+++ 民生银行 浙电银行2 G 1020217+++ 开发银行 浙电银行2 G 1020218+++ 农村信用联社 浙电银行2 G 1020219+++ 其他备用 绍兴银行1 绍兴银行头寸－按局本部，用管所，柯桥 分组 行类型 选择 排除 概括条款 汇总科目 绍兴银行1 E ++ (所有层次） ** 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201022 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201023 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201024 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201025 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020202021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020204021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020205021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020207021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 10202071021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G 1020201021 绍兴局本部 绍兴银行1 G ++ (所有层次） 绍兴用管所 绍兴银行1 G 10101+++++ 柯桥 绍兴银行1 G 10102+++++ 现金－外币 浙电流动性预测报告设置 分组1：电费系统流动预测 报表标题 ZH 流动预测1 电费系统流动预测 分组 行类型 选择 排除 概括条款 汇总科目 流动预测1 E ++ (所有层次） ** 流动预测1 G B11 城市大工业 流动预测1 G B12 农村大工业 流动预测1 G B21 城市普工 流动预测1 G B22 农村普工 流动预测1 G B31 城市商业 流动预测1 G B32 农村商业 流动预测1 G B41 城市非居民 流动预测1 G B4