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推广单位 广州分公司 模 块 TR ISO 9000记录号 创 建 人 日 期 审 核 人
模板中的流程编号 模板中的流程 未来流程 是否存在差异 差异分析报告文档 TR_BUGT_01 预算处理-基金中心维护 TR_BUGT_01 否 TR_BUGT_02 预算处理-承诺项维护 TR_BUGT_02 否 TR_BUGT_03 预算处理-设置预算结构 TR_BUGT_03 否 TR_BUGT_04 预算处理-初始预算输入 TR_BUGT_04 否 TR_BUGT_05 预算处理-预算追加程序 TR_BUGT_05 否 TR_BUGT_06 预算处理-预算转储程序 TR_BUGT_06 否 TR_BUGT_07 预算处理-预算退回程序 TR_BUGT_07 否 TR_BUGT_08 预算处理-预算执行处理 TR_BUGT_08 否 TR_BUGT_09 预算处理-预算超支处理 TR_BUGT_09 否 TR_BUGT_10 预算处理-年结处理 TR_BUGT_10 否 TR_CM_01 现金头寸分析业务流程 TR_CM_01 否 TR_CM_02 流量预测分析业务流程 TR_CM_02 否 TR_CM_03 自动付款业务流程 TR_CM_03 否 TR_CM_04 手工付款业务流程 TR_CM_04 否 TR_CM_05 被动付款业务流程 TR_CM_05 否 TR_CM_06 财务公司付款业务流程 TR_CM_06 否 TR_CM_07 财务公司收款业务流程 TR_CM_07 否 TR_CM_08 收款业务流程 TR_CM_08 否 TR_CM_09 预付款业务流程 TR_CM_09 否 TR_CM_10 预收款业务流程 TR_CM_10 否 TR_CM_11 对账业务流程 TR_CM_11 否
注:如果存在差异,填写是;如果不存在差异,填写否。对于有差异的流程要完成相应的差异分析报告文档,在差异分析报告文档一栏填写差异分析报告的名称,并建立链接。对于新增的流程,模板中的流程编号及模板中的流程为空,在未来流程中输入名称,在“是否存在差异“一栏填写新增,无需差异分析报告文档。
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中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP
流程差异清单
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