ERP项目9.5FICO模块会议纪要.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 会议记录 会议目的 讨论AR相关流程 会议主持人 祖晓炬 日期 2003-9-5 讨论议 本次会议讨论的流程主要有：客户主数据维护流程、客户发票处理流程、固定资产月末处理流程。 达成一致的问题主要有： 不通过SD模块开发票的业务类型有：1）报废（处理）：需要一个单独的移动类型，通过MM模块转到AR中；2）维修备件：对于备件的调拨通过MM模块转到AR中处理，对于经过北京卖到客户的情况，需要与MM、SD讨论后再定；3）收取维修费；4）固定资产清理；5）员工借款：当作一个不含税发票来处理；6）罚款；最后四个情况直接在AR中处理即可。 发票流程增加两个判断，先判断是否先录入金税系统，然后判断是否是北京增值税，来解决现有济南全部是手工在金税系统开票，北京只有增值税在金税系统中与SAP连接自动开票，而普票必须手工录入金税系统的问题。 客户发票流程中增加一个报表：按部门的个人欠款表。 固定资产月末处理流程增加一个报表：已提足折旧的资产清单。 固定资产盘点表必须反映出资产、状态、位置、数量等信息。 搜集员工主数据时必须把部门信息一起搜集上来，以便于按部门汇总分析。具体部门写在哪个字段由祖晓炬负责找出。 具体流程的岗位分布等第一轮讨论结束后再行讨论。 需要进一步与其他接口模块讨论的问题有： 报废处理需要一个移动类型，需要与MM模块再沟通一下。 备件的销售问题需要与MM、SD两个模块讨论。尤其是有些备件被浪潮北京卖掉了，需要以北京的名义对外开发票，然后再从济南虚拟销售给北京的情况。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 9.5FICO模块会议纪要.doc 页码: 3 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用