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应收帐款处理 第一部分: 状态与控制 编号: UT_FIAR_001 测试概述: 应收帐款处理 模块: FI 负责人:刘栋 改变控制记录: 成员 日期 改变描述 状态 相关的用户操作手册: 编号 名称 文件名 BPP_FI_FD01 维护客户主数据 BPP_FI_FB70 输入消费者发票 BPP_FI_F-22 输入消费者发票 BPP_FI_F-28 收款记帐 BPP_FI_F-32 结算消费者 BPP_FI_FB75 输入客户贷项凭证 BPP_FI_F-27 输入客户贷项凭证 BPP_FI_FD10N 客户余额显示 BPP_FI_FBL5N 消费者行项目 BPP_FI_F-33 汇票/应收账款贴现 BPP_FI_F-34 汇票背书转让 BPP_FI_F-20 冲销或有负债 签署: 职位 姓名 签字 日期  第二部分: 单元测试 单元测试描述及测试数据: 测试情景编号 测试描述和目的 测试数据 1 创建客户主数据 (应收款明细科目) 创建应收帐款明细科目：广电帐户组：其他应收款客户为2000公司代码：2000对应总帐科目：其他应收款 2 编制应收帐款凭证 3 凭证复核及记帐 复核及记帐以上凭证 4 应收款明细帐户查询 5 总帐科目帐户查询 科目： 6 编制收款凭证 USD2000 7 凭证复核及记帐 复核及记帐以上凭证 8 应收款明细帐户查询 9 总帐科目帐户查询 科目： 10 进行清帐 对“广电”的未清项进行清帐 11 应收款明细帐户查询 12 汇票收款 客户Maotao交来商业承兑汇票三张各200元 13 贴现 将其中一张汇票贴现180元，20元贴现息 14 背书转让 将另一张汇票背书转让给供应商大中华 15 到期收款 手持一张汇票到期，收到票款200元 16 冲销或有负债 贴现汇票到期，冲销或有负债 17 背书转让到期 背书转让汇票到期对方拒付，供货商向我方追索，先冲销或有负债，再记入真正负债 测试结果: 情景 测试日期 执行人 预期结果 实际结果 结论 1 其他应收款的明细科目“广电”被创建，系统自动生成“广电”的帐号。 2 01借：其他应收帐款-广电 USD200050贷：其他业务收入 3 以上凭证被审核记帐 4 USD2000被记入帐户“广电”的借方 5 USD2000被记入科目“其他应收款”的借方 6 40借：银行存款USD 200011贷：其他应收帐款-广电 7 以上凭证被审核记帐 USD2000被记入帐户“广电”的贷方 9 USD2000被记入科目“其他应收款”的贷方 10 未清项已清 未清项已清 借：应收票据 贷：应收帐款 13 借：银行存款 借：财务费用 贷：应收票据贴现 14 借：应付帐款 贷：应收票据背书转让 15 借：银行存款 贷：应收票据 16 借：应收票据贴现 贷：应收票据 17 借：应收票据贴现 贷：应收票据 借：应收帐款 贷：应付帐款 测试问题: 编号 问题描述 解决方法 作者:刘栋 模块:FI 状态: \\archive\Document\30 - Realization\Unit Test\FI Unit test\UT_FIAR_001.doc Page 1 of 5 Last updated 2/28/2002 单元测试文件