中原油田ZYOF_ERP_DC_CO_成本中心主数据收集转换方案 v1.00.docVIP

成本中心主数据转换方案 转换对象 成本中心是指企业根据业务需求进行单独核算的内部责任单位，并在此基础之上，根据不同的功能范围 ，基于一个责任单位在系统中设置为几个分属不同功能范围的成本中心。 数据范围 将在中原油田分公司、中原油气范围内作为成本中心来管理的所有三级单位或部门，将其相关的成本中心主数据转换到SAP系统中。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在上线前，将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确地予以确认， 并将成本中心主数据正式转换入SAP系统，确保在未来SAP系统中各种业务交易数据的需求。 数据现状 目前成本中心是按油田组织架构分级设置的组织单位或部门，在财务系统中进行核算或进行专项核算。 数据整理及转换步骤 关键用户进行数据转换方案的设计，包括成本中心主数据收集的原则、范围、目标、时间等要求，并根据该原则完成主数据收集表初稿，下发各二级单位骨干用户进行补充、完善。 二级单位骨干用户根据单位具体情况，按照主数据收集要求进行成本中心主数据补充、收集，并将收集表返回给数据转换组。 数据转换组关键用户对二级单位收集反馈的主数据进行审核、汇总和确认。 数据负责人签字确认拟转换的成本中心主数据。 关键用户将数据负责人确认后的成本中心主数据转换入SAP生产系统。 关键用户对数据转换结果进行审核确认。 数据负责人签收转换结果。 正式转换完成后，按照成本中心主数据维护流程进行后续的变动维护。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 1、9月2日前，关键用户完成转换主数据的转换方案，包括主数据收集对象、目标、范围等，数据负责人审核后下发各二级单位骨干用户。 2、9月8日前，顾问、关键用户编制完成成本中心主数据功能设置原则。 3、9月15日， 关键用户依据成本中心主数据功能设置原则将成本中心主数据填入主数据收集表，完成主数据收集表初稿，然后将填好的收集表初稿下发二级单位骨干用户，由二级单位骨干用户补充确认未来SAP系统中使用的责任中心和部门。 4、9月29日，二级单位骨干用户上报各单位第一次反馈信息，数据转换组进行审核，并将意见反馈到二级单位骨干用户进行修改。 5、9月30日前，关键用户完成主数据转换工具。 6、10月14日前，二级单位骨干用户将本单位主管领导签字确认、加盖公章的主数据收集表上报数据转换组审核。 7、10月18日前，关键用户完成二级上报主数据的审核、汇总和确认。 试转换： 1、11月21日前，数据负责人对试转换成本中心主数据签字确认。 2、11月24日前，关键用户向SAP系统试转入成本中心主数据。 3、11月24日，关键用户检查确认成本中心主数据试转换结果。 4、11月28日前，数据负责人对试转换结果确认签字。 正式转换： 1、12月22日前，关键用户对截至12月20日新增成本中心主数据进行审核、汇总和确认，交数据负责人确认。 2、12月24日前，数据负责人签字确认用于正式转换的成本中心主数据。 3、12月26日前，关键用户将数据负责人确认后的成本中心主数据转换入SAP生产系统。 4、12月26日，关键用户检查确认成本中心主数据转换结果。 5、12月30日前，数据负责人签收转换结果。 6、正式转换完成后，按照成本中心主数据维护流程进行后续的变动维护。 关键用户签字： 顾问： _________________________ _____________ 姓名：孙中义、任兆勇、崔亚妮 姓名：杨蔚华 确认时间： 确认时间： 业务组长签字： ____________ 姓名 确认时间： 中国石化中原油田ERP项目 说明文件：ZYOF_ERP_DC_CO_成本中心主数据收集转换方案 v1.00 小组名称： 创建人： 第 Page 2 页of 3 日期Date: 9/5/2005