中国石化ZTRD01 到帐通知后续补入处理 V1.0 20050907.docVIP

第一部分 功能信息 报表类型 试点单位 胜利油田 报表编号 报表名称 到帐通知后续补入处理 事务代码(或打印格式) 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 版本 2005-8-30 创建 V1.0 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 Brief description of the process model 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 用以将记录到帐通知后补记录表ZACCUPD_E中的指定记录转录正常的到帐通知表ZACCUPD中； 总体要求（程序执行的功能描述） 报表使用者 使用频率 需要时 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第五部分：功能设计 权限 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 XI字段 XI字段描述 ZACCUPD 到账通知 MANDT BUKRS BNKN2 TXSI GJAHR SAPVOUCHERID OUTBRANCHID OUTBRANCHNAM OUTACCTID OUTACCTNAME INBRANCHID INBRANCHNAME INACCTID INACCTNAME TxDate TxTime TxAmount CurCode DCFlag OprCode OprStation ABSCODE ABSTRACTSTR PURPOSE Highlight MEMO 集团（主键） 公司代码(主键) 备选银行帐号（主键） 交易流水号（主键） 会计年度（主键） 业务编号(sap凭证号BELNR) 付款单位行号 付款行名称 付款单位账号 付款单位名称 收款单位行号 收款行名称 收款单位账号 收款单位名称 交易日期 交易时间 发生金额 结算币别 借贷标志 柜员号 网点号 摘要代码 摘要名称 用途 清理标识(1位，X) 备注 新增自定义表：ZACCUPD_E，结构与ZACCUPD基本相同，仅增加一个补入标志字段（TRANSFER_FLAG），用以保存与ZACCUPD表中记录银行业务编号字段重复的记录。 透明表格 表格描述 字段 描述 XI字段 XI字段描述 ZACCUPD_E 到账通知 MANDT BUKRS BNKN2 GJAHR TXSI SAPVOUCHERID OUTBRANCHID OUTBRANCHNAM OUTACCTID OUTACCTNAME INBRANCHID INBRANCHNAME INACCTID INACCTNAME TxDate TxTime TxAmount CurCode DCFlag OprCode OprStation ABSCODE ABSTRACTSTR PURPOSE Highlight MEMO TRANSFER_FLAG 集团（主键） 公司代码(主键) 备选银行帐号（主键） 会计年度（主键） 交易流水号（主键） 业务编号(sap凭证号BELNR) 付款单位行号 付款行名称 付款单位账号 付款单位名称 收款单位行号 收款行名称 收款单位账号 收款单位名称 交易日期 交易时间 发生金额 结算币别 借贷标志 柜员号 网点号 摘要代码 摘要名称 用途 清理标识(1位，X) 备注 补入标志（新增字段） 选择屏幕： 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 T001-BUKRS 公司代码 R（必输） 单值 BKPF-GJAHR 会计年度 R（必输） 单值 ZACCUPD-TXDATE 交易日期 R（必输） 单值 ZACCUPD-OUTACCTID 付款方帐号 O（可选） 单值 ZACCUPD-INACCTID 收款方帐号 O（可选） 单值 ZACCUPD- TXSI 银行业务编号 O（可选） 单值 报表 / 表单的输出格式 3) 报表相关的取数逻辑 2）报表输出格式 详细的取数逻辑 修改XI向R/3发送收款到帐通知的FUNCTION MODULE：Z_TR012I： 现有处理逻辑是XI接收到银行发来的到帐通知报文后，自动调用接口Z_TR012I将报文数据直接写录ZACCUPD表中。因BUKRS、BNKN2、GJAHR、TXSI四个字段是改表的主键，