TCL ERP项目FIAR0003-备品仓的总帐上载程序.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – FI 模块 Spec 编码 ZFIAR0003 程序名称 备品仓的总帐上载程序 程序标题 备品仓总帐上载 优先级 高/中/低 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 范例 9 创建人: 鄢继东 创建日期: 03.08.2004 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1.其他应收帐款到期日，凭证3 2.凭证1借方要求与贷方一样的明细信息 3. 4. 5. 程序目的及描述 1：月末售后服务部汇总的数据中入库数据是按物料汇总，有数量和金额，格式为： 物料代码 本月入库数量 本月出库数量（需开票） 本月出库数量（不需开票） 单价 用户需要输入的凭证要素： 凭证日期 记帐日期 公司代码 利润中心 凭证抬头文本1 凭证抬头文本2 凭证抬头文本3 凭证抬头文本4 凭证4：借方费用成本中心 凭证3：客户编码 凭证3：其他应收帐款的到期日 凭证1－售后料入库凭证：AB 上载程序自动产生凭证 借：库存－TV料－售后入库 记帐码40 1243010601 数量＝本月入库数量 金额＝本月入库数量×单价 物料编码 利润中心 贷：库存－TV料－售后发出 记帐码50 1243010602 数量＝本月入库数量 金额＝本月入库数量×单价 物料编码 利润中心 凭证2－售后料（开票）出库结转销售成本 AB 借：其他业务成本－材料 记帐码40 5405010100 贷：库存－TV料－售后入库 记帐码50 1243010601 数量＝本月出库数量（需开票） 金额＝本月出库数量（需开票）×单价 物料编码 利润中心 凭证3－售后料（开票）结转销售收入 DR 用户需要输入的凭证要素： 借：其他应收帐款 记帐码 贷：其他业务收入－材料 记帐码50 5102010100 数量＝本月出库数量（需开票） 金额＝本月出库数量（需开票）×单价 物料编码 利润中心 贷：销项税 记帐码50 2171010500 税率代码X1 金额＝其他业务收入×税率（选择输入） 凭证4－售后料（不开票）费用凭证 AB 用户需要输入的凭证要素： 借：售后服务费 记帐码40 5501630000 金额＝本月出库数量（不需开票）×单价 成本中心 物料编码 数量 贷：库存－TV料－售后入库 记帐码50 1243010601 数量＝本月出库数量（不需开票） 金额＝本月出库数量（不需开票）×单价 物料编码 利润中心 以上凭证产生的事务代码f-02 ZFIAR0004-备品仓结存表 导出数据格式：（表：bseg，bkpf） 物料代码 本期期初数量 本期入库 数量 本期出库数量 本期结存数量 MATNR MENGE MENGE 导出条件(单值)： 1：选择凭证年度和期间； 通过凭证号BELNR去关联表bkpf的MONAT（期间）和GJAHR（年度）字段 2：公司代码；BUKRS 3：利润中心；PRCTR 4：总帐科目；HKONT 期初数量为每年初始化的时候维护一张表（开发人员建立的表），格式： 年度 物料代码 年初数量 单位 单价 这张年度期初数量的表能够由用户自行维护，需要有增加、删除、修改和从excel导入的功能。 导入时确保表中的物料编码唯一性,上载前提供模拟功能,如果有异常则列出清单提示用户检查数据，确认导入无异常后由用户决定是否真实上载数据?。 本期期初数的计算公式，例如本期间为6，则 本期期初数量 ＝本年度年初期初数量＋ （本年度1～5期间售后料科目借方数量）－（本年度1～5期间售后料科目贷方数量） 本期结存数量＝本期期初数量＋本期入库数量－本期出库数量 其中售后料科目借方（SHKZG，S表示借方）为入库数量，贷方（SHKZG，H表示借方）为出库数量 2. 用户权限控制 限材料会计使用； 3. 数据处理规则 事务代码?: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 否 - 执行频率 天 - 下载属性 否 选择条件?: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择