浙江省电力公司现金管理目标流程.pptVIP

ZPEPC FMIS - 概念设计 流程清单 浙江省电力公司 现金管理目标流程设计 控制号: 最终版本 版本: 3.0 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 1999年 必威体育精装版修改日期: 2001年1月21日 审批： 浙江电力-项目经理： 普华永道-项目经理： 梅昕 ZPEPC pwc 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 佟红 V1.0 佟红 V2.0 2001.1.21 王新 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 1 资料管理员 项目资料库 2 3 4 4 现金管理  4.1 银行对帐 4.1.1 手工输入银行对帐单 4.1.2 运行对话生成凭证 4.1.3 运行自动清帐程序 4.1.4 手工清帐 4.2 定期存款 4.2.1 创建业务伙伴 4.2.2 对业务伙伴进行交易授权 4.2.3 输入定期存款 4.2.4 向总帐过帐 4.2.5 修改定期存款，输入取出及利息情况 4.2.6 查询每个银行下的定期存款  4.3 现金头寸预测 4.3.1 运行现金头寸报告 4.3.2 运行流动性预测报告 4.3.3 输入计划项目  4.4 现金预算与现金流量 4.4.1 创建承诺项目－现金流量栏目 4.4.2 进行现金预算 4.4.3 显示预算与实际比较报表 4.4.4 年末在现金流量表栏目间调整 地点: 总局/绍兴局本部 职能 : 现金管理 企业名称: 流程 : 4.1 银行对帐 出纳 业务流程图 银行进帐单 手工输入系统 责任会计 图示: 手工处理 手工文档 审查/批准 SAP系统处理 其他流程 SAP系统文档 运行对话生成凭证 运行自动清帐 程序，对帐 显示银行清帐科目 未清项 手工将剩余项清帐 据以编制银行 余额调节表 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 电子对帐单 4.1.5 将银行已达, 企业未 达帐冲至次月1日 运行银行日记帐程序 地点: 全部 职能 : 现金管理 企业名称: 全部 流程 : 4.2 定期存款 出纳 业务流程图 定期存款凭单 手工输入系统 责任会计 图示: 手工处理 手工文档 审查/批准 SAP系统处理 其他流程 SAP系统文档 创建定存开户 行业务伙伴 运行报表查询每家 银行下的定期 存款情况 将定存凭单保存 对业务伙伴进行 交易授权 将定存过帐 存在该定存开户 行业务伙伴? 是 否 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 * *