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中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 1． 单位 中石化福建石油销售分公司 2． 模块名称 IM/PS 3． 被访/填表部门 基建处 4． 访问/填表时间 2005/12/26 5． 填表人姓名、职位、联系方式 林为江/基建处 6． 访问者姓名、职位、联系方式 陆征银/石化盈科 问题结构 一、 企业基本情况综述 2 二、 企业组织架构 2 三、 主数据 2 四、 业务流程 3 五、 用户ID分配及权限 4 六、 单据与报表 4 七、 其他 5 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 企业投资管理和工程管理的制度和相关规定是什么? 见附件 可附上相关的文档 财务/基建部门的物理分布的地点有几个？ 全省九地市 财务/基建部分几个部门？ 每个单位各1个 基建部门的投资管理和项目管理制度有哪些？ 见附件 可附上相关的文档 项目管理中涉及哪些作业科室 ？每个作业科室的具体职责是什么？ 省公司基建处、分公司基建科、物流中心工程部 基建部门是否还有其他单独的投资管理系统，如果有，主要功能包括哪些内容？ 无 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 投资管理和项目管理涉及哪些公司部门，如财务部门、基建部门、作业科室、物资采购部门、合同部门等？这些部门在项目管理流程中的职能各是什么？ 财务部门 基建部门 物装采购部门 企业管理部门（合同）  主数据 序号 类别 问题 答复 备注 总 账 财务上核算在建工程的科目体系如何？ 在建工程－建筑工程 在建工程－安装工程 在建工程－设备购置 在建工程－其他 资 产 目前账上有多少项在建工程？ 预备项目46个 在建项目45个 投资 项 目 如果有多个投资管理系统，它们的投资分类和编码是否一致？（如果前一问题是否，请对不同系统分别做答以下问题。） 无 目前项目类型主要有哪些？主要区别在哪些地方，其结构分别是如何划分的？ 新建、改造、收购 加油站、油库 投资项目的编码原则是什么？最多有几层编码？目前共有几条投资编码？ 无 业务流程 序号 问题 答复 备注 项 目 管 理 流 程 在建工程的财务业务核算流程是什麽？ 项目前期的投资计划管理流程是什麽？并请提供项目计划和预算的现状流程，以及具体控制到哪些层级。 见附件 项目进行中的计划管理流程是什麽？ 见附件 目前公司的定额系统和统计系统之间是否存在数据流转？项目编码有无统一规范？ 无 计划报表现在的出具方式是什么？ 计划数据跟财务数据是否存在差异？ 项目中如果需要从库房领料，流程是什么？财务上如何反映该流程？ 工程物资到货后，直接发到工地，进行零库存管理。财务收到到货单据和发票后，直接记帐到在建工程。 项目中是否存在项目库存，其计价方式是什么？其库存的移转在财务上如何反映的？ 无 项目中是否存在外部服务的采购，如果涉及，请描述具体流程，包括合同的申请、批准、实施和发票录入等。 见附件 是否存在项目预付款的情况，如果是预付款现在是否反映在项目成本上？ 有 项目进度款是如何付款的，需要哪些流程控制？ 见附件 项目现在进度确认包括哪些内容？ 和施工单位进行进度确认 请提供项目中非安设备的采购流程，是否在基建部门反映该额度？ 见附件 投资 管 理 投资计划编制流程 见附件 项目预算下达流程 参立项申请流程 立项申请的流程 见附件 用户ID分配及权限 序号 问题 答复 备注 相关财务部门、基建部门、相关作业科室等各大约需要多少个用户ID？ 目前的财务系统中对用户是否有进行权限的控制？ 目前的基建系统中对用户是否有进行权限的控制？ 单据与报表 序号 问题 答复 备注 请提供目前企业所需要上报总部的月报及年报格式 清单。 见附件 请提供目前企业所必须的内部报表格式清单。 见附件 目前财务系统中有哪些流转的项目单据？请提供单据格式。 目前系统外有哪些流转的项目单据？ 其他 序号 问题 答复 备注 目前，你企业都使用了哪些财务相关的投资管理系统以及接口？具体包括哪些子模块？ 无 中国石化ERP系统推广项目 企业情况调查问卷 小组名称 文件名: SINOPEC ERP Rolling Out Project Questionnaire PS V1.00.doc 第 1页 （共5页） 日期: 4/20/2006 中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项