TCL ERP项目FIAP-05-01员工供应商管理流程.docVIP

FIAP-05-01员工供应商管理流程定义文件  目录 员工供应商管理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 错误！未定义书签。 2.1 图例 错误！未定义书签。 2.2 流程图 5 3 流程说明 6 3.1 目的 6 3.2 流程描述 6 3.3 差异分析 6 3.4 安全考虑 7 3.5 工作职能 7 3.6 发生频率 7 3.7 备注 7 文件控制 目的 本文件的目的是描述按供应商管理的方式来管理员工的应收应付业务处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 袁毅 流程图 流程说明 目的 将员工往来视为供应商管理，包括应收应付。 流程描述 流程10： 员工提请内部业务，包括借款、还款、交押金等； 流程20：员工管理会计在SAP系统中查询该员工是否已按供应商方式建立主数据； 流程30：判断查询结果； 流程40：该员工没有在系统中建立主数据，则交数据维护会计建立该员工的供应商主数据； 流程50：系统中存在该员工，则正常处理业务，如借款，入其他应收，交押金，入其他应付等，帐务处理时使用特殊总帐代码； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 员工往来会计 处理员工往来凭证 随时 数据维护会计 建立员工主数据 随时 发生频率 随时 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAP-05-01员工供应商管理流程.docI.0_ Final Last printed: 29-Sep-04 14:08 Page 2 of 7 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 4 -