浙江省电力公司4.5现金报表.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：4.5 现金流量 版本：1.0 日期：1999/05/28 编写人：佟红 审核人： 4.5 怎样运行现金流量表 处理说明 我们应用ABAP程序编制了现金流量表。在这一部分,我们主要介绍怎样在系统中运行现金流量表。 系统程序路径 事务代码 ：SART 程序代码:ZFGLR009 系统路径：会计 金库 现金预算管理 信息系统报表选择 系统有关的预处理 系统中已经建立了现金流量表的基本架构 系统有关的后续处理 创建承诺项目后，可进行现金预算，以及做相关交易时输入该承诺项目 系统处理的责任人员 主管报表的会计 相关文档 程序处理描述 字段 类型 描述 报表选择 汇总现金流量表 公司独立现金流量表 必须 在这里你要指定此现金流量表是只包括一个公司代码，还是一个以上的公司代码，以绍兴的3家公司代码举例，若只出绍兴局本部的现金流量表，你就选择公司独立现金流量表，并在下面的公司代码字段填入SBSX；若为绍兴电力局的汇总现金流量表，你就要选择汇总现金流量表。对于汇总的现金流量表，存在公司间交易抵销的问题，在日常记帐凭证时，对于这一类公司间的现金流入流出，应指定正确的承诺项目外，你还应填入对方单位的成本中心，这样在现金管理模块,你可以查询不同成本中心的所有现金流入流出的行项目。而汇总的现金流量表则会根据你在下面成本中心字段填入的内容，将这一部分数据抵销。 成本中心 必须 填入内部交易所用到的成本中心，此字段只在出汇总现金流量表时使用，如绍兴3家公司的汇总现金流量表，此处则应填入成本中心：SXZ000，SXE000和SXF000，在记帐时所需填入的成本中心清单，见附件 编制单位 编制日期 必须 此为现金流量表的表头 选择货币单位 必须 你可选择报表显示和输出的货币单位, 此程序提供3种选择, 元, 千元和万元 公司代码 必须 输入公司代码, 对于一个以上的公司代码输入代码清单 财政年度 会计期间 必须 输入财政年度和会计期间 补充资料部分 必须 此部分为标准现金流量表的补充材料部分, 需用户根据Excel 表中的数据手工输入，这部分数据为外部数据，所以我们需每次输入后，建立变式将此部分补充数据保存。否则在运行过报表后, 补充资产部分的数据就将丢失无法查询. 处理功能 结果 由菜单转向变式另存为变式 系统进入下一屏幕将所输入的内容保存 路径如下图所示 字段 类型 描述 变式名称 你可以通过显示变式显示你以前输入的补充内容 C:\Wangxin\Zhe Dian\Final document COCM\CM\End user menu CM\4.5现金报表.doc 18/01/01 7