TCL ERP项目FIGL0001-资产负债.docVIP

报表功能设计 项目： 功能领域： FIGL 优先级(高/中/低)： 高 设计人： 关键用户签字： 签字日期： 报表定义 报表名称： 资产负债表（中、英文） 需求部门： 财务部 备注： 需求描述 需求描述： 本程式用于产生资产负债表,用户可以选择不同的公司代码,年度和月份,从而获得指定时期的资产负债表。本程式由财会人员在所选年度和月份结束后执行。若当期未关帐，则会产生该报表的试算表。试算表在表头会标”试算表”字样,报表各栏的计算根据用户的定义, 报表打印格式严格按政府财政部门的要求. 开发难度(高/中/低)： 系统交易代码： 运行类型(在线/批处理): 输出至： 屏幕/EXCEL/打印机 交易量： 运行频率： 每月一次 备注： 现有/样本报表 现有报表名称： ZFIGL0001: 资产负债表 系统菜单/交易代码： S_ALR 报表具体要求 报表选择条件： 选择条件 选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入 缺省值 合法性检查 公司代码 参数 是 会计年度 参数 是 会计期间 参数 是 报表输出： 报表样本： 表头： 栏位 栏位定义 长度 备注 报表名称 资产负债表 居中 公司名称 tcl 报表期间 用户所选的会计年度,会计月份,及根据会计月份所计算的季度. 货币信息 中文报表单位：RMB 英文报表单位：USD 英文报表标注汇率 表身： 序号 栏位 描述 长度 备注 期初数 期末数 流动资产 现金 会计科目1001010000至1001020000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1001010000至1001020000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 银行存款 会计科目1002000000至1002999999在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1002000000至1002999999在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 其他货币资金 会计科目1009000000至1009999999在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1009000000至1009999999在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 短期投资 会计科目1101010000至1101100000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1101010000至1101100000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 减：短期投资跌价准备 会计科目1102010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1102010000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 应收票据 会计科目1111010000至1111010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1111010000至1111010000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 应收股利 会计科目1121010000至1121010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1121010000至1121010000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 应收利息 会计科目1122010000至1122010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1122010000至1122010000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 应收帐款 会计科目1131010000至1131990000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1131010000至1131990000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 其他应收款 会计科目1133010000至1133990000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1133010000至1133990000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 减:坏帐准备 会计科目1141010000至1141010000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1141010000至1141010000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 应收帐款净额 货币资金+短期投资-短期投资跌价准备+应收票据+应收股利+应收利息+应收帐款+其他应收款-坏帐准备 货币资金+短期投资-短期投资跌价准备+应收票据+应收股利+应收利息+应收帐款+其他应收款-坏帐准备 预付帐款 会计科目1151010000至1151990000在用户所选会计期初借贷方发生额的加总 会计科目1151010000至1151990000在用户所选会计期末借贷方发生额的加总 应收补帖款 会计科目1161000000至1161000000在用户所选会计