高桥石化UAT Summary_GQ_FICO_v3.docVIP

提交：叶国华（财务成本模块业务负责人） 抄送：中石化上海高桥分公司ERP管理组 提交人：卢建恒 提交时间：08／13／2004 编号：FICO-UAT-02 财务成本模块－用户接受测试 概述 财务成本模块的用户接受测试（UAT）工作从7月12日开始，至8月17日结束。其中7月12日至31日为准备阶段，8月01日至17日为执行阶段。具体测试工作由关键用户执行，埃森哲顾问协助解决测试中所遇的问题。 测试员：龚新宇，高智华，张红平 问题解决员：张剑虹，卢建恒，张岚 测试范围 财务成本模块的用户接受测试的重点放在上线后的主要和日常业务操作上。其范围包括主要的ERP系统业务操作以及与其他模块的集成操作，涵盖了分公司将来使用ERP系统的各财务部门。 主要系统操作 关键用户设计了六个主要情节对下列各种系统操作进行测试。 维护主数据 创建和修改投资订单主数据以及设置预算 创建和修改作业类型主数据 创建和修改成本控制订单主数据 生产成本核算 成本估算 成本费用分摊分配 查询成本中心归集余额 成本分割 作业实际价格计算 维护权数 重估生产定单 定单结算 运行物料帐 利润中心会计 维护互供价 月末互供炼油调整 月末互供化工调整 其他销售 水电等外供销售 手工开金税发票 成本模块月结 开、关物料帐 开、关成本帐 财务模块月结 财务开、关帐 GR/IR自动清帐 GR/IR科目调整 检查到期未开销售发票 业务范围调整 银行对帐 在建工程进项税转出 供应采购价差调整 集成业务 关键用户也对下列的集成业务流程进行测试。 与物资供应部门的集成 采购发票校验 付款 预付款 质保金 关联交易开票 收款 代储代销 与原油采购部门集成 采购发票校验 付款清帐 途耗处理 与经销部门集成 预收 进帐单 收款清帐 与维修部门集成 服务采购发票校验 付款 质保金 工单结算 权限划分 同时，关键用户针对所有的业务操作进行了权限测试。 分“业务范围”控制权限 测试中使用的本地角色列表 本地角色 角色描述 GQFI01_004 主数据维护员 GQFI02_004 月结年结会计 GQFI03_001 炼油报表会计 GQFI04_001 炼油总帐会计 GQFI07_002 化工结算中心会计/银行对帐 GQFI10_001 GQFI12_004 客户主数据管理员 GQFI13_001 炼油应付帐款会计 GQFI20_001 炼油资产主数据管理员 GQCO01_001 炼油成本主数据维护员 GQCO02_001 炼油内部订单主数据维护员 GQCO04_001 炼油成本中心制表会计 GQCO06_001 炼油内部订单预算输入人员 GQCO07_001 炼油内部订单制表会计 GQCO10_001 炼油成本对象会计一 GQCO11_004 物料帐运行员 GQCO12_001 炼油成本对象会计二 GQCO14_001 炼油利润中心制表会计 GQCO17_004 转移价格维护员 GQFI03_002 化工报表会计 GQFI04_002 化工总帐会计 GQFI10_002 化工应收帐款会计 GQFI13_002 化工应付帐款会计 GQCO01_002 化工成本主数据维护员 GQCO02_002 化工内部订单主数据维护员 GQCO04_002 化工成本中心制表会计 GQCO06_002 化工内部订单预算输入人员 GQCO07_002 化工内部订单制表会计 GQCO10_002 化工成本对象会计一 GQCO12_002 化工成本对象会计二 GQCO14_002 化工利润中心制表会计 接口、增强与测试单据 测试了银行对帐增强程序，测试了炼油权数接口程序，测试了凭证、进帐单的打印 测试情节和脚本 用户接受测试的测试情节和脚本，请参阅电子附件一“GPC_FICO_用户接受测试情节和脚本_v9.xls”。 测试结果 用户接受测试的结果都经手工记录，请参阅附件二。 测试间的问题清单 用户接受测试时所发现的问题和其解决方案，请参阅附件三“GPC_FICO_用户接受测试问题清单_v1.xls”。 用户接受（UAT）测试文档的签署将表明，中石化试点单位确认当前的SAP系统配置满足了流程设计阶段所签署的全部业务需求。 功能模块 物资供应模块（MRO） 测试情景 11.01.00维护主数据 1104.00财务模块月结 11.05.00生产成本核算 11.06.00利润中心核算 11.07.00成本模块月结 11.08.00其他销售 关键用户 埃森哲顾问 专业组组长 中国石化ERP系统建设项目 用户接受测试 财务成本小组 第 4页/共5页 中国石化ERP系统建设项目 用户接受测试 财务成本小组 第 5页/共5