凤竹纺织FZFI-GL-08 开关会计期间 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 开关会计期间 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 开关会计期间 4 2.1.1 会计期间的开关(OB52) 4 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行开关会计期间时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中开关会计期间时的操作内容； 文档的保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 开关会计期间 会计期间的开关(OB52) 前提：在FI系统,用户需要定义期间记帐.凭证,系统凭证期间记帐.同时期间.特定的科目打开记帐期间,指定期间.对明细帐科目,定义相关的总帐统驭科目记帐期间. 记帐期间打开所有的科目记在记帐期间输入 A（帐户类型） A: 代表固定资产；D: 代表客户；K :代表供应商；M: 代表物料帐； S: 代表总分类账；+: 代表对所有账户类型都有效。 必输（系统默认） A: 代表固定资产D:代表客户K :代表供应商M: 代表物料帐S: 代表总分类账；+: 代表对所有账户类型都有效。 起始帐户 允许记帐的总帐科目号码 终止帐户 允许记帐的总帐科目号码 必输（系统默认） 输入允许记帐的总帐科目号码 默认表示该帐户类型的全部会计科目 起始期间 允许记帐的会计期间 必输 输入允许记帐的会计期间 年度 允许记帐的会计期间所在会计年 必输 输入允许记帐会计期间所在会计年 终止期间1 允许记帐的会计期间会计期间 年度 上述会计期间所在会计年度 必输 输入上述会计期间所在会计年度 起始期间2 允许记帐的特殊会计期间会计期间 年度 起始期间2所在会计年 必输 输入起始期间2所在会计年 终止期间2 允许记帐的特殊会计期间会计期间 年度 终止期间2所在会计年度 必输 输入终止期间2所在会计年度 上述字段按从左到右的顺序进行说明 另：公司代码1000所设置的会计期间变式为1000，即K4，表示会计期间分为12个正常期间和4个特殊用于调整的会计期间。 上面屏幕上显示的期间是指2000年至2010 年对于所有的会计科目的所有会计期间都是开放的。 注：当每种帐户类型之间的期间范围不一致时，在各帐户类型所定义的科目范围不存在“交集”的情况下，则各帐户类型所定义的期间范围不互相影响；在帐户类型所定义的科目范围存在“交集”的情况下，则各帐户类型所定义的期间范围之间是“求与”逻辑概念，即只有“交集”的部分是被开放的会计期间； 例如：2005年月末结帐，可以被设置成下图所示 输入相关期间及年度后，点击保存，系统提示： 说明：上图中，“+”与其他帐户类型的科目范围存在交集，则它的允许记帐的期间为与其他帐户类型的期间最小交集，即2005年09月－2005年10月，对于特殊调整期间也符合上述逻辑，需要指出的是调整期间为调整上年经济业务，所以年度为2004；由于帐户类型S与A 、D、 K、 M存在科目交集，所以允许记帐的会计期间也是他们的最小交集，即2005年09月－10月允许记帐； FZSAP FZFI最终用户手册 版本: 1.0 文件名: FZFI-GL-08 开关会计期间 V1.0 页码: 2 / 6 生成日期: 7/27/2005 3:22:00 PM 修改者: 陈元福 修改日期: 22/09/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用