川维厂项目20050308应收款核销流程、付款流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目20050308应收款核销流程、付款流程.doc

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文档编号：会议内容： 2005年3月8日日期： 2005年3月8日星期二时间： 2:00 – 5：30 pm 地点：主持人：会议纪要整理人：刘小阳姓名出席姓名出席姓名出席姓名出席谢良兵 Y 孟磊(源讯公司) Y 周文江 Y 齐小燕(源讯公司) Y 刘小阳 Y 庄岩(源讯公司) Y 王波 Y 王琦（源讯公司） Y 序号讨论议题状态 (未处理, 处理中, 结束) 主要负责配合负责完成期限要求备注 1 应收款核销流程现状：回款与发票对应的应收帐款不匹配，未能做到按发票准确清帐，导致帐龄分析不准确。未来：要求业务人员将回款与发票相对应。未处理 2 预付款的支付与核销流程现状：资金审批采用外挂程序审核，采购定单经多级审批后，待该定单付款时根据付款金额的大小还须审批。未来：预付款审批解决方案：未处理（1）利用现有的审批外挂程序（2）外部手工处理（3）利用OA系统进行审批 3 应付帐款的支付建议：财务部门对采购订单的付款条件进行审批，批准的同时即确认该笔货款是否应该支付；系统自动根据应付帐款的是否到期生成付款建议书，资金控制部门根据实际资金情况对付款建议书进行技术调整。未处理中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 1页共2页最近编辑日期 : 2005-3-17, 14:34 文件名: \？？？？