比亚迪精密制造BPD-FIGL-003总帐处理-一般处理.docVIP

流程名称: 总帐处理-一般凭证处理 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 比亚迪股份有限公司财务部会计科科长： 钟爱华_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理： 朱爱云_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监： 吴经胜_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理：孙一藻_ 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 在SAP系统中，总帐处理流程主要是描述除应收、应付、固定资产帐务之外的其他总帐的处理流程。比亚迪精密制造有限公司采用的总帐处理流程如下：制单、编制凭证、审核、过帐、交档案管理员归档。 比亚迪集团财务部负责财务总帐的处理。该文档描述在SAP系统财务总帐处理的未来流程。 期望/功能/特别考虑 我们将会采用标准的SAP功能。 在实现阶段将完成必要的配置。 原来凭证打印归档的工作量将大大减少，而在SAP系统中凭证对应单据的编号归档的工作量将会大大的增加。 流程详细解释: 因为SAP系统是一个高度集成的实时系统，其应收、应付、固定资产的帐务处理可以分散到相应的模块中去进行处理，所有相关的记帐凭证都可以随相应业务的处理而自动生成，我们一般不需要再次在总帐模块中进行帐务处理，这就使得总帐处理的工作量大为减少。公司决定采用SAP系统的标准总帐处理流程：会计在制单后会在系统中编制记帐凭证，由总帐会计进行审核，正确则作过帐处理，然后交给档案管理员作归档处理，如果发现错误则通知相关会计予以修改或删除。如果有必要，具有相应权限的会计或财务经理可以查询相应的帐户。 相关的规则和政策改变: 在SAP系统中，总帐处理的流程基本和以前一样，比亚迪精密制造有限公司的业务与原比亚迪股份有限公司第三事业部的业务分开处理。 风险控制 如果有预制凭证应及时过帐。 使用频率 根据需求处理 组织结构变化(对当前组织结构): 比亚迪精密制造有限公司的公司代码为7000，独立于原第三事业部2001 权限控制: 总帐会计拥有此权限 参与的部门负责人和用户 参与的部门 制单 记帐 查询 归档 财务部门 O O O O 负责人 : O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 V1.0 姚力 冯崇华 2005.11.05 创建  业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 会计 系统外 制单、编制凭证（可选） 会计根据相关原始凭证，编制会计分录，并将其录入SAP系统 2 2 总帐会计 系统内 审核凭证 对于会计录入SAP系统的凭证，进行会计科目、数字的准确性等一系列审核 3 3 会计 系统内 过帐 根据总帐会计的审核，如正确无误，则进行过帐操作。如有误，则进行相应的修改 NO 2/YES 4 4 财务经理 系统内 查询帐户 查询相关会计科目的帐户余额，检验数据的正确性 5 5 档案管理员 系统外 归档 编制凭证时输入原始单据流水号，同时在原始单据标明凭证号，档案管理员建立两者对应关系的摘要，放入原始单据归档。 结束 业务流程定义 总帐处理-一般凭证处理 流程编码: BPD_FIGL_002_V1 作者: 姚力