太原钢铁设备处蓝图设计.docVIP

3.3.3.2 设备处采购计划模式 未来设备处采购计划主要有两种模式。 模式一：对基于消耗和储备定额的物料需求计划是使用单位不需提报需求计划，通过库存变化由系统自动产生，装备部进行审核平衡，采购员根据装备部平衡过的采购计划保证供应的物料。对于生产需求突然增大，可以由使用单位直接创建采购申请，通过紧急计划提报流程对采购申请进行审批。 模式二：基于使用部门直接提报的物料需求计划。设备处的采购计划有两个来源，一是装备部，二是项目经理部。来源于装备部的计划是指低易设备、备件、零购设备，首先由使用单位根据需求提报给装备部。来源于项目经理部的计划主要指成套设备和部分备件。 未来流程设计中规定所有的采购计划必须由需求部门和项目经理部指定专人进行维护，使用单位的采购计划提交给装备部前，内部进行汇总和库存核查，SAP系统的信息集成使核查库存动作可以直接操作系统进行，不需要到仓库现场。计划核查后需要本部门进行批准，批准后的采购计划才能进入装备部审核。装备部审核计划同样需要在系统中进行库存核查并在全公司范围内进行计划平衡，合格的计划经过批准进入采购环节。借助SAP系统主数据的预设和集成性，进入采购环节的采购计划直接传输到负责的采购员。采购员虽然可以直接接到装备部的采购计划，但是需要经过采购相关负责人的批准才能进入后续流程。项目经理部计划由本部门审批后同样直接传递到采购员，经过采购相关负责人批准后进入后续流程。 对于监理计划，由项目经理部书面通知设备处，设备处专人在系统中建立计划，即服务采购申请，监理服务采购申请与监理的设备采购文件要建立关联。 现状中存在的内制计划，设备处计划员对内制备件计划进行选择内制厂，科室负责人对内制备件计划及相应内制厂进行审核，设备处负责人对最终内制计划及内制厂的审批，计划员汇总、划价并打印内制备件计划清单后签字、盖章下发内制厂。内制计划完成后进行内部结算。未来阶段原来的内制厂如机械厂被调整，由原来的内部单位改为独立法人单位，内制厂将来作为独立法人单位，机械厂作为设备处的供应商，按照相应采购流程执行。 必须输入SAP的内容有： 物料编号(特殊类型下可以没有) 物料描述 科目分配 项目类别 数量 工厂 采购组织 需求日期 跟踪号 批次 采购计划在未来系统中对应的采购文件是采购申请。采购申请在系统中的设定如下： 3.3.4.2 设备处询报价管理 未来业务模式中，设备处采购部分主要包含询报价业务、框架合同采购、标准采购订单及服务采购订单。其中询价单（RFQ）是向供应商发出的一个邀请，希望他提供一个报价，标注物料供应或提供服务的条款和条件（特别是价格）。 除监理服务采购和备件修旧服务采购没有经过询报价过程，其他采购业务全部经过询报价处理，在询报价处理过程中可以区分为经过招投标定价、顺标定价、议标定价和无竞争定价五种方式。 经过询报价业务处理后，只有规定的特殊业务可以直接不参照询价结果建立外部采购文件，其他全部需要参照询价结果建立外部采购文件，询价结果以采购信息记录的形式进行记录。通过采购订单类型进行区分，控制没有参照询价结果创建的采购订单不能继续操作。 在采购申请中，给出了询价单需要的物料、数量和交货期。此外，询价单还包括发送给供应商的信息（例如，供应商的名称和地址）及询价单的一些重要日期（比如，申请的截止日期，预先具有资格的日期和投标的截止期限） 设备处的询报价业务处理首先由采购员根据采购申请进行询价单建立，询价单建立后作为采购方案进行审批，审批通过后在系统外进行开标，评标结果由合同科进行报价维护，形成采购信息记录。 3.3.5.2 设备处框架合同管理 SAP中的采购合同是长期性的在一定时间内有效的采购凭证。合同不是采购执行的最终文件，必须经过订单释放后通过采购订单的形式来执行。合同分为数量合同和价值合同两大类，在释放采购订单时可以分别对总价值和总数量进行控制。对于设备采购业务中比较特殊的业务类型-开口合同，未来业务模式中需要根据询报价结果先建立框架合同，作为实际业务中双方执行的协议，根据实际到货情况参照合同创建采购订单，作为正式合同。必须输入SAP的内容有：供应商编号，合同有效期，采购组织，采购员代码，公司代码，参考的合同号，物料编号，数量，单价，预计运费以及其他条款等；SAP系统需要检查的内容有：供应商编码、物料编码的有效性，货源清单的有效性等。 设备处采购订单管理 从采购内容上分，设备处目前分为三类采购，设备采购、备件采购和监理服务采购。经过询报价业务处理后，只有规定的特殊业务可以直接不参照询价结果建立外部采购文件，其他全部需要参照询价结果建立外部采购文件，询价结果以采购信息记录的形式进行记录。通过采购订单类型进行区分，控制没有参照询价结果创建的采购订单不能继续操作。 对于