TCL ERP项目FIAR-01-03成品零售流程.docVIP

FIAR-01-03成品零售流程定义文件  目录 成品零售流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述成品零售流程定义文件，适用与内外销。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 刘兴起 流程图 流程说明 目的 处理内外销成品零售流程 流程描述 流程10： 客户提出零购彩电（一般是员工个人购买）； 流程20：销售会计在系统中建立销售订单； 流程30：在SAP系统中销售出货处理，结转销售凭证；借：销售成本 贷：存货－产成品 流程40：开具手工普通发票； 流程50：帐务处理；借：应收帐款 贷：销售收入 贷：应交税金－营业税 流程60：现金出纳收客户货款； 流程70：出纳签字确认，发票财务联交会计帐务处理； 流程80：销售会计帐务处理；借：现金 贷：应收帐款； 流程90：客户凭销售发票提货联到仓库提货； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 销售会计 处理零售业务 不定时 出纳 接受现金 不定时 发生频率 不定时 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-01-03成品零售流程.docI.0_ Final Last printed: 13-Oct-04 09:10 Page 2 of 7 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 4 -